我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13600.73 62.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8252.35 37.74%
其他资产 15.99 0.07%
资产总值:21869.07万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 27.56 1725.26 8.15%
京沪高铁 601816 250.00 1342.50 6.34%
科沃斯 603486 23.00 1085.14 5.12%
亚辉龙 688575 45.01 1049.55 4.96%
中粮糖业 600737 100.00 959.00 4.53%
上海医药 601607 50.00 955.50 4.51%
安克创新 300866 13.00 925.73 4.37%
公牛集团 603195 11.60 894.59 4.22%
南钢股份 600282 150.00 747.00 3.53%
江苏银行 600919 100.00 743.00 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 40.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 6.34%
金融业 0.13 6.34%
批发和零售业 0.10 4.51%
采矿业 0.09 4.33%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 7.00 1292.13 5.77%
爱美客 300896 3.60 1243.55 5.55%
东阿阿胶 000423 20.00 1230.40 5.49%
中国船舶 600150 33.00 1221.00 5.45%
中国核电 601985 130.00 1194.70 5.33%
华利集团 300979 19.10 1167.39 5.21%
亚辉龙 688575 45.01 1093.65 4.88%
海泰新光 688677 18.00 1004.43 4.48%
中金黄金 600489 70.00 924.70 4.13%
海天味业 603288 20.01 788.56 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 54.34%
采矿业 0.27 11.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 5.33%
批发和零售业 0.06 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%