我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4160.50 |
-5407.51 |
-2128.85 |
-1027.00 |
1107.77 |
| 本期利润(万元) |
-845.52 |
-9927.05 |
-2906.99 |
-3901.73 |
-530.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.77 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.75 |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13977.35 |
0.00 |
24954.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22405.08 |
24439.07 |
35537.09 |
38997.11 |
33045.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
2.34 |
2.57 |
2.78 |
3.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.49 |
0.00 |
-9.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
156.35 |
0.00 |
204.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2387.50 |
3738.54 |
3295.06 |
7155.47 |
5469.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
22279.66 |
32752.46 |
32365.18 |
29828.79 |
32355.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
22279.66 |
32752.46 |
32365.18 |
29828.79 |
32355.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.59 |
48.38 |
45.23 |
38.46 |
45.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
8.06 |
7.54 |
6.41 |
7.57 |
| 资产总计(万元) |
24837.50 |
39207.10 |
35897.07 |
37643.51 |
40519.50 |
| 负债合计(万元) |
398.43 |
209.98 |
240.86 |
333.52 |
3404.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
24439.07 |
38997.11 |
35656.21 |
37309.99 |
37114.77 |
| 未分配利润(万元) |
13977.35 |
24954.12 |
23978.21 |
25329.88 |
26507.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.40 |
10.31 |
24.64 |
11.32 |
25.85 |
| 投资收益(万元) |
-4846.16 |
-719.90 |
-5868.11 |
-4769.48 |
9510.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4519.54 |
-2874.72 |
1767.05 |
1361.02 |
-12253.77 |
| 其它收入(万元) |
19.94 |
9.78 |
31.47 |
7.51 |
57.59 |
| 收入合计(万元) |
-9323.36 |
-3574.53 |
-4044.95 |
-3389.63 |
-2659.55 |
| 管理人报酬(万元) |
502.96 |
273.27 |
511.38 |
226.55 |
693.10 |
| 托管费(万元) |
83.83 |
45.55 |
85.23 |
37.76 |
115.52 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
8.38 |
16.95 |
8.32 |
17.86 |
| 费用合计(万元) |
603.69 |
327.20 |
613.56 |
272.62 |
1178.98 |
| 利润总额(万元) |
-9927.05 |
-3901.73 |
-4658.50 |
-3662.25 |
-3838.53 |
| 净利润(万元) |
-9927.05 |
-3901.73 |
-4658.50 |
-3662.25 |
-3838.53 |
