诺安新经济股票(000971)_资产配置

诺安新经济股票000971NUOAN NEW ECONOMIC EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	99312.43	91.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8671.97	8.03%
其他资产	44.22	0.04%

资产总值：108028.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	72.91	11193.09	9.45%
贵州茅台	600519	6.47	11019.47	9.31%
山西汾酒	600809	36.69	8992.89	7.60%
中微公司	688012	42.10	6285.31	5.31%
泸州老窖	000568	31.92	5892.30	4.98%
恒生电子	600570	238.20	5373.69	4.54%
青岛啤酒	600600	46.92	3911.87	3.30%
紫金矿业	601899	212.63	3576.44	3.02%
恒瑞医药	600276	64.08	2945.94	2.49%
广汇能源	600256	351.70	2616.65	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.95	58.68%
采矿业	1.20	10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.29%
金融业	0.37	3.13%
租赁和商务服务业	0.20	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.65%
科学研究和技术服务业	0.03	0.22%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.08	12221.81	9.89%
五粮液	000858	77.54	10880.25	8.80%
新宙邦	300037	218.59	10339.42	8.36%
山西汾酒	600809	40.68	9386.95	7.59%
恒生电子	600570	238.20	6850.50	5.54%
中微公司	688012	42.10	6466.33	5.23%
泸州老窖	000568	31.92	5727.27	4.63%
青岛啤酒	600600	46.92	3507.40	2.84%
恒瑞医药	600276	64.08	2898.52	2.34%
华大智造	688114	31.06	2671.49	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	66.82%
采矿业	0.97	7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	3.01%
金融业	0.32	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.63%
房地产业	0.18	1.46%
批发和零售业	0.04	0.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.21	12969.34	9.83%
五粮液	000858	77.54	12104.68	9.18%
山西汾酒	600809	40.68	9743.75	7.39%
新宙邦	300037	218.59	9578.72	7.26%
恒生电子	600570	252.12	8181.15	6.20%
泸州老窖	000568	31.92	6915.68	5.24%
中微公司	688012	42.10	6337.93	4.81%
青岛啤酒	600600	46.92	4103.78	3.11%
万华化学	600309	42.52	3755.29	2.85%
科伦药业	002422	119.85	3493.63	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.38	71.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	6.99%
采矿业	0.41	3.15%
金融业	0.35	2.66%
房地产业	0.30	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.56%
租赁和商务服务业	0.02	0.17%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.38	14172.27	9.65%
五粮液	000858	77.54	12683.94	8.64%
新宙邦	300037	218.59	11342.76	7.73%
恒瑞医药	600276	217.48	10417.25	7.10%
恒生电子	600570	211.23	9355.18	6.37%
山西汾酒	600809	40.68	7529.33	5.13%
泸州老窖	000568	31.92	6689.68	4.56%
中微公司	688012	42.10	6586.31	4.49%
青岛啤酒	600600	46.92	4862.51	3.31%
科伦药业	002422	158.85	4714.67	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.65	72.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	7.20%
金融业	0.61	4.16%
房地产业	0.32	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.41%
采矿业	0.13	0.87%
卫生和社会工作	0.10	0.70%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.24	28.56	0.02%
芳源转债	0.04	3.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	32.36	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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