资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50825.93 90.39%
债券 120.14 0.21%
银行存款和结算备付金 4894.77 8.71%
其他资产 388.25 0.69%
资产总值:56229.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 181.76 5414.63 8.83%
藏格矿业 000408 48.41 3420.65 5.58%
山金国际 000975 121.67 2769.21 4.51%
药明康德 603259 13.43 2247.38 3.66%
振华股份 603067 52.11 2097.35 3.42%
洛阳钼业 603993 114.28 1929.05 3.14%
新金路 000510 108.64 1830.58 2.98%
中国平安 601318 28.43 1515.03 2.47%
晶晨股份 688099 13.74 1329.68 2.17%
圣邦股份 300661 11.77 1297.17 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 46.12%
采矿业 1.38 22.47%
金融业 0.35 5.79%
科学研究和技术服务业 0.22 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.24%
批发和零售业 0.01 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 191.51 4814.56 6.75%
宁德时代 300750 9.92 3898.66 5.47%
洛阳钼业 603993 194.77 3418.21 4.79%
藏格矿业 000408 48.41 3355.78 4.71%
兆易创新 603986 3.12 2542.80 3.57%
振华股份 603067 52.11 2412.08 3.38%
中微公司 688012 4.84 2268.99 3.18%
新金路 000510 78.49 1949.69 2.73%
北方华创 002371 2.13 1886.77 2.65%
山金国际 000975 111.20 1890.40 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.87 68.26%
采矿业 1.24 17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.13%
科学研究和技术服务业 0.18 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.20 120.14 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.14 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%