资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65201.51 93.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4557.49 6.52%
其他资产 96.57 0.14%
资产总值:69855.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 191.51 4814.56 6.75%
宁德时代 300750 9.92 3898.66 5.47%
洛阳钼业 603993 194.77 3418.21 4.79%
藏格矿业 000408 48.41 3355.78 4.71%
兆易创新 603986 3.12 2542.80 3.57%
振华股份 603067 52.11 2412.08 3.38%
中微公司 688012 4.84 2268.99 3.18%
新金路 000510 78.49 1949.69 2.73%
北方华创 002371 2.13 1886.77 2.65%
山金国际 000975 111.20 1890.40 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.87 68.26%
采矿业 1.24 17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.13%
科学研究和技术服务业 0.18 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 198.15 6483.47 8.71%
宁德时代 300750 9.92 3984.86 5.36%
藏格矿业 000408 48.41 3837.46 5.16%
洛阳钼业 603993 194.77 3340.31 4.49%
山金国际 000975 111.20 3300.42 4.44%
天齐锂业 002466 37.38 2074.06 2.79%
濮耐股份 002225 395.89 2058.63 2.77%
锐明技术 002970 30.74 1928.01 2.59%
亚钾国际 000893 30.71 1876.38 2.52%
菲利华 300395 18.62 1701.87 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 50.27%
采矿业 1.74 23.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 6.31%
科学研究和技术服务业 0.18 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.89 135.01 0.18%
茂莱转债 0.02 2.97 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 137.98 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%