我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105607.15 92.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8286.17 7.27%
其他资产 92.50 0.08%
资产总值:113985.82万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 42.10 6904.15 6.01%
新天然气 603393 151.20 5471.93 4.76%
海光信息 688041 49.78 5141.34 4.47%
广汇能源 600256 652.59 4692.12 4.08%
紫金矿业 601899 247.32 4486.38 3.90%
京沪高铁 601816 712.57 4303.92 3.74%
招商银行 600036 106.00 3986.57 3.47%
万华化学 600309 43.11 3936.91 3.43%
建设银行 601939 483.00 3830.19 3.33%
恒瑞医药 600276 72.75 3804.82 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 42.42%
采矿业 2.28 19.82%
金融业 1.04 9.08%
交通运输、仓储和邮政业 1.00 8.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.98%
教育 0.12 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.52%
农、林、牧、渔业 0.02 0.19%
租赁和商务服务业 0.01 0.13%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 65.09 8334.12 7.71%
贵州茅台 600519 5.49 8057.44 7.46%
山西汾酒 600809 36.69 7737.97 7.16%
中微公司 688012 42.10 5946.83 5.50%
泸州老窖 000568 29.69 4260.36 3.94%
新天然气 603393 92.08 3198.86 2.96%
紫金矿业 601899 179.05 3145.91 2.91%
京沪高铁 601816 477.25 2562.83 2.37%
美的集团 000333 38.64 2492.28 2.31%
恒瑞医药 600276 64.08 2464.67 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 51.95%
采矿业 1.26 11.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 5.33%
金融业 0.48 4.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.95%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.85%
科学研究和技术服务业 0.02 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
教育 0.00 0.03%