我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6289.62 |
-7373.63 |
-2481.01 |
750.53 |
-642.33 |
| 本期利润(万元) |
9270.13 |
-7687.07 |
-170.86 |
-19927.56 |
-8998.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.22 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24959.23 |
0.00 |
34656.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114930.06 |
108042.29 |
118384.87 |
123624.40 |
131896.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.30 |
1.39 |
1.39 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8448.63 |
10117.19 |
10932.28 |
12485.74 |
10877.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
86876.07 |
111338.44 |
130959.37 |
136701.59 |
137075.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
86876.07 |
111338.44 |
130959.37 |
136701.59 |
137042.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.71 |
125.79 |
181.69 |
189.55 |
170.02 |
| 应付托管费(万元) |
18.28 |
20.97 |
30.28 |
31.59 |
28.34 |
| 资产总计(万元) |
108276.90 |
126404.20 |
147152.86 |
151890.90 |
152404.29 |
| 负债合计(万元) |
234.61 |
2779.80 |
332.99 |
3409.18 |
1803.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
108042.29 |
123624.40 |
146819.87 |
148481.72 |
150600.83 |
| 未分配利润(万元) |
24959.23 |
34656.64 |
52665.39 |
56590.25 |
63322.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.13 |
188.50 |
68.40 |
175.21 |
127.24 |
| 投资收益(万元) |
-6647.90 |
2799.76 |
6041.56 |
13024.58 |
13881.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-313.44 |
-20678.09 |
-9410.30 |
-25479.13 |
-17805.61 |
| 其它收入(万元) |
11.20 |
144.26 |
131.89 |
49.26 |
26.04 |
| 收入合计(万元) |
-6867.02 |
-17545.57 |
-3168.46 |
-12230.08 |
-3770.88 |
| 管理人报酬(万元) |
693.12 |
2021.27 |
1146.50 |
2120.27 |
1020.92 |
| 托管费(万元) |
115.52 |
336.88 |
191.08 |
353.38 |
170.15 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
23.84 |
11.83 |
21.86 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
820.05 |
2381.99 |
1349.41 |
2495.51 |
1202.91 |
| 利润总额(万元) |
-7687.07 |
-19927.56 |
-4517.87 |
-14725.59 |
-4973.80 |
| 净利润(万元) |
-7687.07 |
-19927.56 |
-4517.87 |
-14725.59 |
-4973.80 |
