资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86830.35 84.26%
债券 5.60 0.01%
银行存款和结算备付金 16072.68 15.60%
其他资产 136.41 0.13%
资产总值:103045.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.60 5842.00 5.84%
中芯国际 688981 24.00 3811.68 3.81%
兆易创新 603986 4.00 3260.00 3.26%
宁德时代 300750 6.70 2633.17 2.63%
工业富联 601138 30.00 2164.50 2.16%
沪电股份 002463 14.00 2139.20 2.14%
华虹宏力 688347 6.00 2017.80 2.02%
新易盛 300502 3.20 1942.40 1.94%
深南电路 002916 4.00 1831.60 1.83%
紫金矿业 601899 60.00 1508.40 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 68.83%
金融业 0.73 7.30%
采矿业 0.46 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 3.51%
科学研究和技术服务业 0.21 2.06%
房地产业 0.04 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 130.00 4253.60 5.08%
宁德时代 300750 6.00 2410.20 2.88%
中国太保 601601 60.00 2225.40 2.66%
立讯精密 002475 40.00 1970.31 2.35%
三一重工 600031 95.00 1825.90 2.18%
中际旭创 300308 3.00 1708.23 2.04%
华虹宏力 688347 15.00 1588.50 1.90%
恒瑞医药 600276 27.00 1490.94 1.78%
华鲁恒升 600426 40.00 1448.00 1.73%
中国平安 601318 25.00 1419.50 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.44 64.95%
采矿业 1.01 12.10%
金融业 0.50 6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 4.14%
科学研究和技术服务业 0.23 2.81%
房地产业 0.08 0.91%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.48%
批发和零售业 0.04 0.45%
综合 0.03 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.06 5.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%