财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13570.21 |
6920.98 |
12956.64 |
5793.36 |
2234.23 |
| 本期利润(万元) |
12305.01 |
-1916.69 |
24331.15 |
18558.99 |
3487.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.07 |
0.68 |
0.51 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.27 |
0.00 |
34.12 |
0.00 |
5.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43546.73 |
0.00 |
31714.64 |
0.00 |
32372.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.77 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.86 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72620.46 |
60476.61 |
62886.03 |
78304.10 |
69878.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
2.38 |
2.45 |
2.38 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
20.14 |
0.00 |
38.43 |
0.00 |
5.14 |
| 累计净值增长率(%) |
307.47 |
0.00 |
239.17 |
0.00 |
157.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15746.05 |
9371.17 |
4177.83 |
5224.01 |
8025.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
86835.95 |
91603.28 |
72428.29 |
74668.02 |
71515.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
86830.35 |
91097.70 |
72428.29 |
74668.02 |
71515.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.60 |
505.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.29 |
95.08 |
77.50 |
93.64 |
79.40 |
| 应付托管费(万元) |
15.55 |
15.85 |
12.92 |
15.61 |
13.23 |
| 资产总计(万元) |
103045.05 |
101489.82 |
80533.25 |
82516.82 |
79879.41 |
| 负债合计(万元) |
2927.05 |
641.56 |
1308.64 |
589.65 |
339.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
100118.00 |
100848.26 |
79224.61 |
81927.17 |
79540.18 |
| 未分配利润(万元) |
65931.06 |
59427.55 |
36614.12 |
35583.59 |
37205.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.45 |
40.38 |
25.02 |
28.86 |
12.11 |
| 投资收益(万元) |
19958.72 |
16054.70 |
3174.62 |
4472.29 |
-1351.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1967.35 |
12706.16 |
1288.27 |
5387.27 |
3708.01 |
| 其它收入(万元) |
24.90 |
57.70 |
9.70 |
82.73 |
9.45 |
| 收入合计(万元) |
18033.72 |
28858.94 |
4497.62 |
9971.16 |
2377.57 |
| 管理人报酬(万元) |
575.55 |
997.87 |
481.46 |
911.46 |
431.91 |
| 托管费(万元) |
95.92 |
166.31 |
80.24 |
151.91 |
71.99 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
17.06 |
8.46 |
17.04 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
753.39 |
1240.41 |
599.03 |
1146.66 |
543.97 |
| 利润总额(万元) |
17280.33 |
27618.53 |
3898.58 |
8824.50 |
1833.61 |
| 净利润(万元) |
17280.33 |
27618.53 |
3898.58 |
8824.50 |
1833.61 |
