我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -458.31 -1616.23 -1766.82 5510.47 -240.47
本期利润(万元) 7501.98 1860.30 2286.76 1228.82 -3512.76
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.06 0.07 0.03 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.10 0.00 1.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 28513.54 0.00 26903.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.88 0.00 0.82 0.00
期末基金资产净值(万元) 63912.40 60750.22 60162.88 59619.24 63963.26
期末基金份额净值(元) 2.14 1.89 1.90 1.82 2.26
本期净值增长率(%) 0.00 3.46 0.00 -6.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 121.76 0.00 114.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8025.69 4481.07 9228.79 16952.24 32196.44
交易性金融资产(万元) 71515.48 67766.26 86408.42 210452.76 129513.58
其中:股票投资(万元) 71515.48 67766.26 86408.42 210452.76 129513.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 79.40 82.52 130.55 338.56 192.21
应付托管费(万元) 13.23 13.75 21.76 56.43 32.04
资产总计(万元) 79879.41 72650.99 96029.55 255526.61 164976.03
负债合计(万元) 339.23 308.37 1928.08 3960.72 3483.31
所有者权益合计(万元) 79540.18 72342.62 94101.47 251565.89 161492.72
未分配利润(万元) 37205.59 32571.84 54605.60 142105.23 87824.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.11 119.66 102.08 351.48 158.30
投资收益(万元) -1351.99 11686.16 16932.04 4085.37 -10355.48
公允价值变动收益(万元) 3708.01 -6942.70 -2695.04 3115.17 2726.73
其它收入(万元) 9.45 245.84 226.39 272.05 88.36
收入合计(万元) 2377.57 5108.94 14565.47 7824.07 -7382.09
管理人报酬(万元) 431.91 1744.04 1163.98 2648.89 1084.96
托管费(万元) 71.99 290.67 194.00 441.48 180.83
其它费用(万元) 8.97 19.05 9.95 19.05 8.95
费用合计(万元) 543.97 2246.17 1502.18 3355.71 1374.31
利润总额(万元) 1833.61 2862.77 13063.29 4468.36 -8756.41
净利润(万元) 1833.61 2862.77 13063.29 4468.36 -8756.41