资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2850.40 90.15%
债券 50.43 1.59%
银行存款和结算备付金 260.17 8.23%
其他资产 1.00 0.03%
资产总值:3162.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.15 35.97 1.16%
源杰科技 688498 0.02 32.26 1.04%
中科飞测 688361 0.08 27.93 0.90%
华虹宏力 688347 0.13 27.45 0.89%
华峰测控 688200 0.06 22.29 0.72%
仕佳光子 688313 0.14 21.95 0.71%
德明利 001309 0.06 21.51 0.69%
罗博特科 300757 0.04 21.34 0.69%
鼎龙股份 300054 0.31 20.91 0.68%
君正股份 300223 0.16 20.66 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 66.51%
金融业 0.02 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.51%
采矿业 0.01 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.92%
科学研究和技术服务业 0.00 1.15%
批发和零售业 0.00 1.15%
建筑业 0.00 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 0.13 39.00 1.15%
源杰科技 688498 0.02 37.72 1.11%
睿创微纳 688002 0.21 32.48 0.96%
长川科技 300604 0.09 30.73 0.91%
广合科技 001389 0.12 28.47 0.84%
德明利 001309 0.03 28.29 0.83%
光迅科技 002281 0.11 28.26 0.83%
长芯博创 300548 0.10 27.80 0.82%
华虹宏力 688347 0.08 27.58 0.81%
珂玛科技 301611 0.13 23.41 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 67.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.00%
采矿业 0.01 4.16%
金融业 0.01 3.32%
批发和零售业 0.01 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.85%
租赁和商务服务业 0.00 1.41%
房地产业 0.00 1.37%
卫生和社会工作 0.00 0.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.43 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.43 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%