我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -317.19 -158.03 -149.19 -646.53 -208.16
本期利润(万元) 331.88 -295.82 -113.59 -294.50 -186.04
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.07 -0.03 -0.07 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.68 0.00 -7.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -890.58 0.00 -763.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 3445.50 3142.43 3466.30 3603.04 3987.57
期末基金份额净值(元) 0.86 0.78 0.82 0.85 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -8.44 0.00 -7.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.69 0.00 43.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 190.50 222.19 417.97 319.57 433.12
交易性金融资产(万元) 3079.97 3626.80 4129.65 4663.85 7320.99
其中:股票投资(万元) 3079.97 3626.80 4129.65 4663.85 7320.99
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.82 3.26 3.70 4.35 4.90
应付托管费(万元) 0.42 0.49 0.56 0.65 0.73
资产总计(万元) 3362.38 3954.44 4592.12 5002.58 7776.68
负债合计(万元) 28.08 72.68 178.48 40.46 41.84
所有者权益合计(万元) 3334.30 3881.76 4413.64 4962.12 7734.84
未分配利润(万元) -948.59 -683.78 -308.28 -450.36 38.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.71 1.74 0.86 1.56 0.60
投资收益(万元) -132.13 -593.63 -161.77 -528.66 -60.89
公允价值变动收益(万元) -147.48 414.39 335.95 -586.11 -418.02
其它收入(万元) 0.29 1.22 0.56 1.41 0.73
收入合计(万元) -278.60 -176.28 175.59 -1111.80 -477.57
管理人报酬(万元) 18.09 45.45 24.51 57.19 24.78
托管费(万元) 2.71 6.82 3.68 8.58 3.72
其它费用(万元) 14.10 27.98 14.13 31.04 15.57
费用合计(万元) 35.36 81.58 43.25 102.19 45.14
利润总额(万元) -313.95 -257.86 132.34 -1213.99 -522.71
净利润(万元) -313.95 -257.86 132.34 -1213.99 -522.71