我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-317.19 |
-158.03 |
-149.19 |
-646.53 |
-208.16 |
本期利润(万元) |
331.88 |
-295.82 |
-113.59 |
-294.50 |
-186.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-890.58 |
0.00 |
-763.09 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3445.50 |
3142.43 |
3466.30 |
3603.04 |
3987.57 |
期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.78 |
0.82 |
0.85 |
0.89 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.69 |
0.00 |
43.82 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
190.50 |
222.19 |
417.97 |
319.57 |
433.12 |
交易性金融资产(万元) |
3079.97 |
3626.80 |
4129.65 |
4663.85 |
7320.99 |
其中:股票投资(万元) |
3079.97 |
3626.80 |
4129.65 |
4663.85 |
7320.99 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
3.26 |
3.70 |
4.35 |
4.90 |
应付托管费(万元) |
0.42 |
0.49 |
0.56 |
0.65 |
0.73 |
资产总计(万元) |
3362.38 |
3954.44 |
4592.12 |
5002.58 |
7776.68 |
负债合计(万元) |
28.08 |
72.68 |
178.48 |
40.46 |
41.84 |
所有者权益合计(万元) |
3334.30 |
3881.76 |
4413.64 |
4962.12 |
7734.84 |
未分配利润(万元) |
-948.59 |
-683.78 |
-308.28 |
-450.36 |
38.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.71 |
1.74 |
0.86 |
1.56 |
0.60 |
投资收益(万元) |
-132.13 |
-593.63 |
-161.77 |
-528.66 |
-60.89 |
公允价值变动收益(万元) |
-147.48 |
414.39 |
335.95 |
-586.11 |
-418.02 |
其它收入(万元) |
0.29 |
1.22 |
0.56 |
1.41 |
0.73 |
收入合计(万元) |
-278.60 |
-176.28 |
175.59 |
-1111.80 |
-477.57 |
管理人报酬(万元) |
18.09 |
45.45 |
24.51 |
57.19 |
24.78 |
托管费(万元) |
2.71 |
6.82 |
3.68 |
8.58 |
3.72 |
其它费用(万元) |
14.10 |
27.98 |
14.13 |
31.04 |
15.57 |
费用合计(万元) |
35.36 |
81.58 |
43.25 |
102.19 |
45.14 |
利润总额(万元) |
-313.95 |
-257.86 |
132.34 |
-1213.99 |
-522.71 |
净利润(万元) |
-313.95 |
-257.86 |
132.34 |
-1213.99 |
-522.71 |