资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28163.73 80.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6750.26 19.33%
其他资产 11.94 0.03%
资产总值:34925.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 69.96 1428.58 4.13%
中芯国际 688981 12.68 1420.03 4.10%
炬芯科技 688049 28.68 1312.97 3.79%
晶晨股份 688099 12.67 1226.26 3.54%
晶合集成 688249 36.88 1210.03 3.50%
中科曙光 603019 15.06 1197.57 3.46%
宁德时代 300750 3.96 1152.80 3.33%
中国核电 601985 125.68 1139.92 3.29%
海博思创 688411 6.88 1092.99 3.16%
北方华创 002371 1.68 1034.83 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 60.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 8.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 6.02%
房地产业 0.04 1.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 19.66 2108.14 5.50%
晶合集成 688249 26.88 1586.73 4.14%
时代电气 688187 20.68 1419.89 3.71%
北方华创 002371 1.58 1397.60 3.65%
中芯国际 688981 8.68 1378.56 3.60%
海博思创 688411 4.58 1333.75 3.48%
晶晨股份 688099 12.69 1305.60 3.41%
海尔智家 600690 62.69 1279.50 3.34%
宁德时代 300750 3.06 1202.61 3.14%
中国核电 601985 122.68 1107.80 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 65.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.74%
科学研究和技术服务业 0.02 0.43%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%