资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31148.17 81.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7267.27 18.91%
其他资产 22.12 0.06%
资产总值:38437.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 19.66 2108.14 5.50%
晶合集成 688249 26.88 1586.73 4.14%
时代电气 688187 20.68 1419.89 3.71%
北方华创 002371 1.58 1397.60 3.65%
中芯国际 688981 8.68 1378.56 3.60%
海博思创 688411 4.58 1333.75 3.48%
晶晨股份 688099 12.69 1305.60 3.41%
海尔智家 600690 62.69 1279.50 3.34%
宁德时代 300750 3.06 1202.61 3.14%
中国核电 601985 122.68 1107.80 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 65.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.74%
科学研究和技术服务业 0.02 0.43%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 16.26 1241.45 3.39%
晶晨股份 688099 15.27 1209.23 3.30%
华海清科 688120 6.89 1198.77 3.27%
中芯国际 688981 12.68 1192.55 3.25%
北方华创 002371 2.66 1189.02 3.24%
天地科技 600582 206.89 1183.41 3.23%
时代电气 688187 22.68 1178.23 3.21%
海尔智家 600690 52.69 1126.51 3.07%
捷佳伟创 300724 10.26 1080.79 2.95%
海博思创 688411 4.58 1070.07 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 69.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.33%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%