我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1510.42 |
1067.88 |
-519.29 |
1923.86 |
470.06 |
| 本期利润(万元) |
2406.56 |
2251.91 |
2382.04 |
-238.73 |
-1063.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.15 |
0.16 |
-0.02 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22505.51 |
0.00 |
21503.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39064.22 |
39641.66 |
40193.46 |
37405.42 |
40164.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.84 |
2.66 |
2.67 |
2.51 |
2.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
165.80 |
0.00 |
151.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9506.96 |
9814.60 |
3248.62 |
1518.20 |
3766.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
39982.29 |
40083.91 |
28063.09 |
12975.19 |
20333.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
39982.29 |
40083.91 |
28063.09 |
12975.19 |
20333.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.42 |
45.40 |
34.48 |
18.65 |
28.26 |
| 应付托管费(万元) |
8.07 |
7.57 |
5.75 |
3.11 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
49573.27 |
50011.70 |
31374.62 |
14513.42 |
24157.25 |
| 负债合计(万元) |
407.72 |
518.40 |
170.51 |
67.36 |
810.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
49165.55 |
49493.30 |
31204.10 |
14446.07 |
23346.49 |
| 未分配利润(万元) |
30654.52 |
29782.59 |
19899.10 |
8008.91 |
13304.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.62 |
16.16 |
4.39 |
10.72 |
6.04 |
| 投资收益(万元) |
1443.72 |
2317.97 |
2146.81 |
-5093.93 |
-2575.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1539.55 |
-2301.55 |
1379.78 |
-320.18 |
-2100.51 |
| 其它收入(万元) |
74.80 |
40.91 |
15.44 |
18.72 |
7.79 |
| 收入合计(万元) |
3073.69 |
73.49 |
3546.41 |
-5384.67 |
-4662.18 |
| 管理人报酬(万元) |
295.03 |
384.92 |
146.95 |
302.53 |
177.68 |
| 托管费(万元) |
49.17 |
64.15 |
24.49 |
50.42 |
29.61 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.39 |
8.59 |
19.43 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
376.52 |
471.66 |
180.02 |
372.38 |
216.18 |
| 利润总额(万元) |
2697.17 |
-398.17 |
3366.38 |
-5757.05 |
-4878.35 |
| 净利润(万元) |
2697.17 |
-398.17 |
3366.38 |
-5757.05 |
-4878.35 |
