财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3649.22 |
3071.31 |
4871.19 |
2247.44 |
1011.31 |
| 本期利润(万元) |
2479.37 |
-332.65 |
5253.26 |
3793.90 |
1029.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.03 |
0.42 |
0.33 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
2.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21345.71 |
0.00 |
19373.97 |
0.00 |
20572.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.38 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31872.06 |
30230.54 |
31866.99 |
32836.89 |
36325.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.55 |
3.24 |
3.28 |
3.23 |
2.89 |
| 本期净值增长率(%) |
8.23 |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
2.89 |
| 累计净值增长率(%) |
255.10 |
0.00 |
228.10 |
0.00 |
188.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7220.50 |
4911.76 |
8512.50 |
8325.04 |
9506.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
31148.17 |
29561.14 |
32281.54 |
36341.91 |
39982.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
31148.17 |
29561.14 |
32281.54 |
36341.91 |
39982.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.69 |
35.16 |
41.52 |
44.32 |
48.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
5.86 |
6.92 |
7.39 |
8.07 |
| 资产总计(万元) |
38437.57 |
34556.96 |
40832.46 |
44723.40 |
49573.27 |
| 负债合计(万元) |
115.84 |
144.30 |
1009.26 |
213.93 |
407.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
38321.73 |
34412.66 |
39823.20 |
44509.47 |
49165.55 |
| 未分配利润(万元) |
27507.12 |
23916.23 |
26023.67 |
28647.47 |
30654.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.44 |
24.78 |
14.56 |
30.37 |
15.62 |
| 投资收益(万元) |
4354.50 |
5663.02 |
1411.46 |
2021.18 |
1443.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1359.25 |
415.02 |
54.18 |
3737.90 |
1539.55 |
| 其它收入(万元) |
7.70 |
28.69 |
16.99 |
96.56 |
74.80 |
| 收入合计(万元) |
3014.39 |
6131.51 |
1497.20 |
5886.00 |
3073.69 |
| 管理人报酬(万元) |
225.47 |
482.00 |
270.70 |
555.94 |
295.03 |
| 托管费(万元) |
37.58 |
80.33 |
45.12 |
92.66 |
49.17 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
17.50 |
8.65 |
17.46 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
286.09 |
594.24 |
334.57 |
703.75 |
376.52 |
| 利润总额(万元) |
2728.30 |
5537.27 |
1162.63 |
5182.25 |
2697.17 |
| 净利润(万元) |
2728.30 |
5537.27 |
1162.63 |
5182.25 |
2697.17 |
