资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10493.55 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 836.49 7.34%
其他资产 67.61 0.59%
资产总值:11397.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.06 621.23 5.53%
海光信息 688041 2.70 605.62 5.39%
寒武纪 688256 0.43 582.07 5.18%
新铝时代 301613 10.24 529.47 4.71%
芯源微 688037 3.51 521.98 4.64%
纵横股份 688070 8.18 453.01 4.03%
三一重工 600031 21.35 451.13 4.01%
华峰测控 688200 2.30 437.76 3.89%
中微公司 688012 1.39 394.58 3.51%
拓荆科技 688072 1.07 354.49 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 75.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 9.20%
金融业 0.07 6.05%
租赁和商务服务业 0.03 2.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 8.06 1201.68 7.86%
长川科技 300604 11.67 1162.57 7.61%
拓荆科技 688072 4.43 1151.61 7.54%
中微公司 688012 3.82 1142.32 7.48%
中科飞测 688361 9.66 1120.48 7.33%
北方华创 002371 2.41 1089.28 7.13%
富创精密 688409 13.21 980.93 6.42%
华虹公司 688347 7.72 884.20 5.79%
汇成股份 688403 39.22 758.90 4.97%
华峰测控 688200 3.59 746.98 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 73.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 12.95%
科学研究和技术服务业 0.07 4.37%
金融业 0.04 2.85%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.13 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.13 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%