资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5535.89 81.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1275.83 18.70%
其他资产 9.80 0.14%
资产总值:6821.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.01 294.02 4.34%
华测检测 300012 21.05 289.65 4.27%
三一重工 600031 16.50 288.58 4.26%
海康威视 002415 8.39 272.34 4.02%
徐工机械 000425 35.70 257.04 3.79%
药明康德 603259 1.45 242.64 3.58%
立讯精密 002475 4.73 233.80 3.45%
金禾实业 002597 11.01 233.74 3.45%
中芯国际 688981 2.07 231.47 3.42%
汇川技术 300124 4.45 230.96 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 62.26%
科学研究和技术服务业 0.05 7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.90%
房地产业 0.01 2.15%
金融业 0.01 2.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.07 420.52 5.16%
海康威视 002415 11.07 378.59 4.65%
金禾实业 002597 18.70 366.52 4.50%
药明康德 603259 2.37 295.09 3.62%
华测检测 300012 21.05 291.75 3.58%
恒瑞医药 600276 5.57 289.86 3.56%
徐工机械 000425 35.70 288.81 3.54%
三一重工 600031 16.50 285.12 3.50%
中芯国际 688981 1.72 272.55 3.34%
容百科技 688005 8.70 266.26 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 59.96%
科学研究和技术服务业 0.06 7.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 6.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.88%
金融业 0.01 1.10%
农、林、牧、渔业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.13 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.13 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%