资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9167.61 85.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1332.41 12.48%
其他资产 180.56 1.69%
资产总值:10680.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 4.45 418.58 4.01%
三一重工 600031 18.50 355.57 3.41%
中微公司 688012 0.90 275.04 2.64%
北方华创 002371 0.61 271.78 2.60%
徐工机械 000425 24.92 251.19 2.41%
汇川技术 300124 3.74 250.58 2.40%
恒瑞医药 600276 4.50 248.49 2.38%
拓普集团 601689 4.28 243.10 2.33%
航天电器 002025 3.80 238.91 2.29%
容百科技 688005 8.40 238.07 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 68.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.99%
科学研究和技术服务业 0.03 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.10%
金融业 0.02 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.98%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.06 621.23 5.53%
海光信息 688041 2.70 605.62 5.39%
寒武纪 688256 0.43 582.07 5.18%
新铝时代 301613 10.24 529.47 4.71%
芯源微 688037 3.51 521.98 4.64%
纵横股份 688070 8.18 453.01 4.03%
三一重工 600031 21.35 451.13 4.01%
华峰测控 688200 2.30 437.76 3.89%
中微公司 688012 1.39 394.58 3.51%
拓荆科技 688072 1.07 354.49 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 75.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 9.20%
金融业 0.07 6.05%
租赁和商务服务业 0.03 2.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.13 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.13 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%