我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-264.51 |
-2104.58 |
-409.19 |
-1210.16 |
474.25 |
本期利润(万元) |
65.87 |
-1373.34 |
-1009.14 |
-54.46 |
621.78 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.01 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
294.26 |
0.00 |
1429.02 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6208.46 |
6153.45 |
7393.44 |
9919.60 |
10566.93 |
期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.30 |
1.45 |
1.55 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
44.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
366.63 |
1776.11 |
698.87 |
2254.48 |
1108.07 |
交易性金融资产(万元) |
5752.56 |
11735.46 |
10585.18 |
11932.66 |
9516.56 |
其中:股票投资(万元) |
5752.56 |
11735.46 |
10585.18 |
11932.66 |
9516.56 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.39 |
16.40 |
14.74 |
16.85 |
12.76 |
应付托管费(万元) |
1.23 |
2.73 |
2.46 |
2.81 |
2.13 |
资产总计(万元) |
6324.63 |
13665.25 |
11546.01 |
14798.30 |
10775.91 |
负债合计(万元) |
71.65 |
667.51 |
85.57 |
1370.10 |
305.95 |
所有者权益合计(万元) |
6252.99 |
12997.74 |
11460.44 |
13428.20 |
10469.95 |
未分配利润(万元) |
1239.58 |
3996.80 |
3625.83 |
5550.65 |
4823.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
9.32 |
5.65 |
11.70 |
6.15 |
7.36 |
投资收益(万元) |
-2752.56 |
-1770.21 |
-1754.28 |
-1446.57 |
3234.60 |
公允价值变动收益(万元) |
592.94 |
1108.46 |
-1231.88 |
224.46 |
-1151.65 |
其它收入(万元) |
9.26 |
6.14 |
11.65 |
7.85 |
53.50 |
收入合计(万元) |
-2141.04 |
-649.97 |
-2962.80 |
-1208.11 |
2143.81 |
管理人报酬(万元) |
173.97 |
107.41 |
193.69 |
101.09 |
160.33 |
托管费(万元) |
28.99 |
17.90 |
32.28 |
16.85 |
26.72 |
其它费用(万元) |
15.39 |
9.83 |
20.03 |
8.54 |
15.77 |
费用合计(万元) |
228.19 |
141.49 |
246.81 |
127.15 |
507.27 |
利润总额(万元) |
-2369.23 |
-791.46 |
-3209.62 |
-1335.27 |
1636.54 |
净利润(万元) |
-2369.23 |
-791.46 |
-3209.62 |
-1335.27 |
1636.54 |