资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78242.32 85.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7087.87 7.76%
其他资产 6062.35 6.63%
资产总值:91392.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.00 3233.76 3.55%
紫金矿业 601899 95.00 2830.05 3.10%
宁德时代 300750 7.50 2183.32 2.40%
中芯国际 688981 18.00 2015.82 2.21%
长鑫科技 688825 40.00 2003.68 2.20%
中国移动 600941 20.00 1916.00 2.10%
沪电股份 002463 16.00 1854.88 2.04%
工业富联 601138 28.00 1629.60 1.79%
立讯精密 002475 28.00 1384.04 1.52%
深南电路 002916 3.50 1305.54 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.80 63.65%
采矿业 0.85 9.32%
金融业 0.57 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.70%
科学研究和技术服务业 0.12 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.91%
建筑业 0.07 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.60 5842.00 5.84%
中芯国际 688981 24.00 3811.68 3.81%
兆易创新 603986 4.00 3260.00 3.26%
宁德时代 300750 6.70 2633.17 2.63%
工业富联 601138 30.00 2164.50 2.16%
沪电股份 002463 14.00 2139.20 2.14%
华虹宏力 688347 6.00 2017.80 2.02%
新易盛 300502 3.20 1942.40 1.94%
深南电路 002916 4.00 1831.60 1.83%
紫金矿业 601899 60.00 1508.40 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 68.83%
金融业 0.73 7.30%
采矿业 0.46 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 3.51%
科学研究和技术服务业 0.21 2.06%
房地产业 0.04 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.06 5.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%