财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1948.67 657.48 375.87 415.48 532.24
本期利润(万元) 3276.46 2114.33 410.42 384.46 1126.77
加权平均份额本期利润(元) 0.55 0.49 0.06 0.05 0.16
加权平均净值利润率(%) 27.64 0.00 3.53 0.00 8.47
期末可供分配利润(万元) 18843.50 0.00 4234.84 0.00 5249.34
期末可供分配份额利润(元) 1.20 0.00 0.83 0.00 0.75
期末基金资产净值(万元) 37896.02 9308.86 9332.39 13442.58 12292.78
期末基金份额净值(元) 2.40 2.34 1.83 1.80 1.75
本期净值增长率(%) 37.82 0.00 4.93 0.00 13.67
累计净值增长率(%) 87.76 0.00 42.94 0.00 36.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9371.17 4177.83 5224.01 8025.69 4481.07
交易性金融资产(万元) 91603.28 72428.29 74668.02 71515.48 67766.26
其中:股票投资(万元) 91097.70 72428.29 74668.02 71515.48 67766.26
其中:债券投资(万元) 505.58 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 95.08 77.50 93.64 79.40 82.52
应付托管费(万元) 15.85 12.92 15.61 13.23 13.75
资产总计(万元) 101489.82 80533.25 82516.82 79879.41 72650.99
负债合计(万元) 641.56 1308.64 589.65 339.23 308.37
所有者权益合计(万元) 100848.26 79224.61 81927.17 79540.18 72342.62
未分配利润(万元) 59427.55 36614.12 35583.59 37205.59 32571.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 40.38 25.02 28.86 12.11 119.66
投资收益(万元) 16054.70 3174.62 4472.29 -1351.99 11686.16
公允价值变动收益(万元) 12706.16 1288.27 5387.27 3708.01 -6942.70
其它收入(万元) 57.70 9.70 82.73 9.45 245.84
收入合计(万元) 28858.94 4497.62 9971.16 2377.57 5108.94
管理人报酬(万元) 997.87 481.46 911.46 431.91 1744.04
托管费(万元) 166.31 80.24 151.91 71.99 290.67
其它费用(万元) 17.06 8.46 17.04 8.97 19.05
费用合计(万元) 1240.41 599.03 1146.66 543.97 2246.17
利润总额(万元) 27618.53 3898.58 8824.50 1833.61 2862.77
净利润(万元) 27618.53 3898.58 8824.50 1833.61 2862.77