我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-129.38 |
-258.17 |
-280.06 |
4295.01 |
-134.36 |
| 本期利润(万元) |
1640.18 |
-26.69 |
295.02 |
1633.95 |
-1483.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.00 |
0.06 |
0.10 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8692.05 |
0.00 |
5668.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15017.97 |
18789.96 |
8422.91 |
12723.38 |
26332.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.86 |
1.88 |
1.80 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.63 |
0.00 |
19.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8025.69 |
4481.07 |
9228.79 |
16952.24 |
32196.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
71515.48 |
67766.26 |
86408.42 |
210452.76 |
129513.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
71515.48 |
67766.26 |
86408.42 |
210452.76 |
129513.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.40 |
82.52 |
130.55 |
338.56 |
192.21 |
| 应付托管费(万元) |
13.23 |
13.75 |
21.76 |
56.43 |
32.04 |
| 资产总计(万元) |
79879.41 |
72650.99 |
96029.55 |
255526.61 |
164976.03 |
| 负债合计(万元) |
339.23 |
308.37 |
1928.08 |
3960.72 |
3483.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
79540.18 |
72342.62 |
94101.47 |
251565.89 |
161492.72 |
| 未分配利润(万元) |
37205.59 |
32571.84 |
54605.60 |
142105.23 |
87824.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.11 |
119.66 |
102.08 |
351.48 |
158.30 |
| 投资收益(万元) |
-1351.99 |
11686.16 |
16932.04 |
4085.37 |
-10355.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3708.01 |
-6942.70 |
-2695.04 |
3115.17 |
2726.73 |
| 其它收入(万元) |
9.45 |
245.84 |
226.39 |
272.05 |
88.36 |
| 收入合计(万元) |
2377.57 |
5108.94 |
14565.47 |
7824.07 |
-7382.09 |
| 管理人报酬(万元) |
431.91 |
1744.04 |
1163.98 |
2648.89 |
1084.96 |
| 托管费(万元) |
71.99 |
290.67 |
194.00 |
441.48 |
180.83 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
19.05 |
9.95 |
19.05 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
543.97 |
2246.17 |
1502.18 |
3355.71 |
1374.31 |
| 利润总额(万元) |
1833.61 |
2862.77 |
13063.29 |
4468.36 |
-8756.41 |
| 净利润(万元) |
1833.61 |
2862.77 |
13063.29 |
4468.36 |
-8756.41 |
