我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -280.06 4295.01 -134.36 5555.65 5863.01
本期利润(万元) 295.02 1633.95 -1483.87 4460.47 6085.58
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.10 -0.13 0.20 0.22
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.34 0.00 8.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5668.80 0.00 16442.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.80 0.00 1.37 0.00
期末基金资产净值(万元) 8422.91 12723.38 26332.86 28446.98 50795.03
期末基金份额净值(元) 1.88 1.80 2.24 2.37 2.47
本期净值增长率(%) 0.00 -7.36 0.00 3.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.85 0.00 33.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 4481.07 9228.79 16952.24 32196.44 6826.16
交易性金融资产(万元) 67766.26 86408.42 210452.76 129513.58 69916.33
其中:股票投资(万元) 67766.26 86408.42 210452.76 129513.58 69916.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 82.52 130.55 338.56 192.21 97.91
应付托管费(万元) 13.75 21.76 56.43 32.04 16.32
资产总计(万元) 72650.99 96029.55 255526.61 164976.03 85391.40
负债合计(万元) 308.37 1928.08 3960.72 3483.31 819.25
所有者权益合计(万元) 72342.62 94101.47 251565.89 161492.72 84572.14
未分配利润(万元) 32571.84 54605.60 142105.23 87824.78 47727.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 119.66 102.08 351.48 158.30 135.82
投资收益(万元) 11686.16 16932.04 4085.37 -10355.48 19709.40
公允价值变动收益(万元) -6942.70 -2695.04 3115.17 2726.73 -1711.00
其它收入(万元) 245.84 226.39 272.05 88.36 82.22
收入合计(万元) 5108.94 14565.47 7824.07 -7382.09 18216.45
管理人报酬(万元) 1744.04 1163.98 2648.89 1084.96 911.06
托管费(万元) 290.67 194.00 441.48 180.83 151.84
其它费用(万元) 19.05 9.95 19.05 8.95 18.24
费用合计(万元) 2246.17 1502.18 3355.71 1374.31 1959.86
利润总额(万元) 2862.77 13063.29 4468.36 -8756.41 16256.59
净利润(万元) 2862.77 13063.29 4468.36 -8756.41 16256.59