我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15579.44 |
-30113.37 |
-10057.33 |
-6190.82 |
1980.58 |
| 本期利润(万元) |
-24630.63 |
-28463.97 |
-5419.30 |
-94901.43 |
-52217.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.21 |
-0.04 |
-0.64 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
-22.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
149597.52 |
0.00 |
226495.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267987.14 |
299481.95 |
374231.83 |
414269.43 |
427518.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
2.58 |
2.75 |
2.78 |
2.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
241.11 |
0.00 |
268.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8582.69 |
21901.33 |
28157.26 |
29055.92 |
73412.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
291414.55 |
394846.80 |
439203.70 |
490757.56 |
572787.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
280268.97 |
383840.55 |
425514.94 |
480764.56 |
572787.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
11145.58 |
11006.26 |
13688.76 |
9993.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.63 |
533.68 |
544.59 |
647.97 |
804.94 |
| 应付托管费(万元) |
60.44 |
88.95 |
90.76 |
107.99 |
134.16 |
| 资产总计(万元) |
301145.55 |
427028.62 |
475722.67 |
522662.60 |
665217.68 |
| 负债合计(万元) |
1663.60 |
12759.19 |
16573.51 |
5086.83 |
10078.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
299481.95 |
414269.43 |
459149.16 |
517575.77 |
655139.12 |
| 未分配利润(万元) |
183201.33 |
265453.23 |
316687.51 |
365920.54 |
476570.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.35 |
90.91 |
44.68 |
270.60 |
146.31 |
| 投资收益(万元) |
-27057.19 |
1154.66 |
4527.27 |
74233.79 |
19845.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1649.40 |
-88710.61 |
-31836.57 |
-61408.50 |
34565.84 |
| 其它收入(万元) |
114.31 |
123.00 |
69.61 |
995.09 |
700.28 |
| 收入合计(万元) |
-25257.13 |
-87342.03 |
-27195.01 |
14090.98 |
55257.79 |
| 管理人报酬(万元) |
2735.62 |
6453.06 |
3201.22 |
8157.54 |
4242.47 |
| 托管费(万元) |
455.94 |
1075.51 |
533.54 |
1359.59 |
707.08 |
| 其它费用(万元) |
15.29 |
30.82 |
15.29 |
30.42 |
15.79 |
| 费用合计(万元) |
3206.84 |
7559.39 |
3750.05 |
11070.74 |
5786.98 |
| 利润总额(万元) |
-28463.97 |
-94901.43 |
-30945.06 |
3020.24 |
49470.81 |
| 净利润(万元) |
-28463.97 |
-94901.43 |
-30945.06 |
3020.24 |
49470.81 |
