| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 4.30元 | 2019-06-25 | 24.50% |
诺德价值优势混合自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：24.50%
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分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 信诚优胜精选混合A | 4 | 14年6个月 | 13.60元 | 19.87% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 8 | 15年8个月 | 24.58元 | 15.74% |
| 信诚深度价值混合(LOF) | 2 | 13年7个月 | 4.84元 | 13.53% |
| 信诚幸福消费混合 | 3 | 9年10个月 | 7.57元 | 12.97% |
| 信诚新机遇混合(LOF) | 6 | 12年7个月 | 15.31元 | 12.76% |
| 信诚周期轮动混合(LOF)A | 2 | 11年9个月 | 11.39元 | 11.78% |
| 信诚优胜精选混合C | 1 | 1年7个月 | 1.78元 | 10.49% |
| 信诚中小盘混合C | 2 | 1年7个月 | 7.62元 | 10.09% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 12 | 17年3个月 | 10.06元 | 9.72% |
| 信诚四季红混合 | 28 | 17年10个月 | 19.00元 | 6.10% |
| 信诚中小盘混合A | 4 | 13年12个月 | 8.96元 | 5.92% |
| 中信保诚成长动力A | 3 | 3年5个月 | 1.54元 | 5.00% |
| 中信保诚成长动力C | 3 | 2年3个月 | 1.41元 | 4.60% |
| 信诚新锐混合B | 3 | 8年3个月 | 1.59元 | 4.60% |
| 信诚至诚B | 3 | 6年11个月 | 1.62元 | 4.51% |
| 信诚至诚A | 3 | 6年11个月 | 1.60元 | 4.49% |
| 信诚新悦B | 3 | 7年2个月 | 1.53元 | 4.30% |
| 信诚新悦A | 3 | 7年2个月 | 1.53元 | 4.24% |
| 信诚策略混合(LOF) | 2 | 6年8个月 | 0.97元 | 4.23% |
| 信诚至选A | 9 | 7年3个月 | 3.96元 | 3.94% |
| 信诚至选C | 9 | 7年3个月 | 3.93元 | 3.93% |
| 信诚新锐混合A | 3 | 8年8个月 | 1.21元 | 3.85% |
| 信诚至利C | 1 | 7年5个月 | 0.35元 | 3.00% |
| 信诚至利A | 1 | 7年5个月 | 0.35元 | 2.99% |
| 信诚新泽B | 3 | 6年8个月 | 0.93元 | 2.98% |
| 信诚至瑞C | 2 | 7年4个月 | 0.86元 | 2.93% |
| 信诚至瑞A | 2 | 7年4个月 | 0.86元 | 2.91% |
| 信诚新泽A | 3 | 6年8个月 | 0.95元 | 2.91% |
| 信诚新旺混合(LOF)A | 1 | 8年8个月 | 0.35元 | 2.27% |
| 信诚新旺混合(LOF)C | 1 | 8年2个月 | 0.33元 | 2.24% |
| 信诚新兴产业混合A | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 信诚新选回报灵活配置混合A | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 信诚新选回报灵活配置混合B | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 信诚至裕A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 信诚至裕C | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信保诚至兴A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信保诚至兴C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信保诚创新成长A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信保诚红利精选A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信保诚红利精选C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 信诚鼎利混合(LOF)A | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信保诚至远动力混合A | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信保诚至远动力混合C | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 2 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 3.57 | -4.79 | -9.02 | -21.80 | -9.26 |
| 3 | 大成港股精选混合(QDII)A | 3.46 | 2.17 | 1.11 | -6.79 | -0.96 |
| 4 | 摩根全球天然资源混合(QDII) | 3.46 | -4.19 | 0.20 | -3.27 | -3.81 |
| 5 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 3.46 | 0.03 | -2.04 | -2.45 | - |
| 诺德价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5457 | 嘉实多元动力混合C | -1.90 | -8.44 | -9.79 | -18.69 | -8.44 |
| 5458 | 民生加银金融优选混合A | -1.90 | -2.53 | -8.91 | -20.72 | -2.54 |
| 5459 | 诺德价值优势混合 | -1.90 | -12.67 | -15.57 | -28.05 | -12.66 |
| 5460 | 兴全合泰混合A | -1.90 | -16.55 | -18.09 | -24.93 | -16.55 |
| 5461 | 兴全绿色投资混合(LOF) | -1.90 | -11.54 | -14.17 | -25.63 | -11.54 |
截止日期：2024-01-29基金投资类型：混合型（共 7992 只）