诺德成长优势混合(570005)_资产配置

诺德成长优势混合570005LORD GROWTH ADVANCED STOCK-TYPE FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34337.17	74.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11388.50	24.87%
其他资产	65.95	0.14%

资产总值：45791.63万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	365.62	2098.64	4.81%
工商银行	601398	435.35	2080.96	4.77%
贵州茅台	600519	1.01	1735.32	3.98%
泸州老窖	000568	8.81	1580.91	3.62%
长春高新	000661	10.11	1474.65	3.38%
海大集团	002311	32.75	1471.01	3.37%
阳光电源	300274	14.41	1262.15	2.89%
爱美客	300896	3.17	933.08	2.14%
七一二	603712	27.47	865.62	1.98%
桐昆股份	601233	56.90	860.85	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	56.70%
金融业	0.42	9.58%
卫生和社会工作	0.20	4.64%
农、林、牧、渔业	0.15	3.47%
科学研究和技术服务业	0.06	1.31%
住宿和餐饮业	0.05	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.01%
采矿业	0.04	0.94%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	13.29	2878.48	4.84%
贵州茅台	600519	1.50	2693.15	4.53%
长春高新	000661	19.16	2663.00	4.48%
工商银行	601398	382.08	1788.13	3.01%
山西汾酒	600809	7.16	1713.74	2.88%
桐昆股份	601233	101.82	1501.91	2.53%
山东药玻	600529	51.75	1441.30	2.42%
中国神华	601088	40.18	1253.47	2.11%
陕西煤业	601225	65.88	1216.11	2.04%
普洛药业	000739	66.50	1196.30	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	42.70%
金融业	0.50	8.46%
科学研究和技术服务业	0.38	6.41%
采矿业	0.25	4.15%
批发和零售业	0.08	1.42%
卫生和社会工作	0.06	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧普康视	300595	234.58	7081.85	7.89%
贵州茅台	600519	3.37	5702.73	6.35%
阳光电源	300274	32.33	3770.65	4.20%
山东药玻	600529	136.08	3704.10	4.13%
天合光能	688599	83.59	3561.69	3.97%
长春高新	000661	22.83	3111.87	3.47%
晶澳科技	002459	69.63	2903.65	3.23%
福斯特	603806	52.31	1945.48	2.17%
桐昆股份	601233	146.19	1937.02	2.16%
高测股份	688556	36.31	1929.45	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	65.47%
科学研究和技术服务业	0.53	5.87%
卫生和社会工作	0.19	2.06%
批发和零售业	0.10	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.51%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%
建筑业	0.03	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.44	8078.07	7.97%
欧普康视	300595	243.76	8073.23	7.96%
隆基绿能	601012	122.18	4937.44	4.87%
长春高新	000661	27.47	4486.47	4.43%
泸州老窖	000568	16.87	4299.20	4.24%
工商银行	601398	829.17	3698.10	3.65%
阳光电源	300274	30.91	3241.21	3.20%
天合光能	688599	57.62	3001.33	2.96%
温氏股份	300498	136.79	2800.00	2.76%
贝泰妮	300957	17.15	2199.14	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.28	52.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.15%
金融业	0.37	3.65%
农、林、牧、渔业	0.30	2.97%
住宿和餐饮业	0.20	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.98%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发贴现02	20.00	1991.55	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1991.55	1.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。