我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7869.37 |
-7886.49 |
-2159.42 |
-3024.47 |
-632.36 |
| 本期利润(万元) |
-7655.42 |
-9819.98 |
-4377.01 |
-3682.67 |
-4376.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11068.29 |
0.00 |
36117.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59470.79 |
89793.21 |
101380.63 |
103338.52 |
39520.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.14 |
1.47 |
1.54 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
234.66 |
0.00 |
268.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19196.41 |
19656.40 |
9998.89 |
13058.79 |
33434.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
68541.24 |
82749.37 |
37380.52 |
36876.17 |
61988.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
68541.24 |
80757.82 |
37380.52 |
34877.57 |
59990.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1991.55 |
0.00 |
1998.60 |
1998.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.00 |
164.53 |
54.80 |
62.82 |
127.86 |
| 应付托管费(万元) |
19.00 |
27.42 |
9.13 |
10.47 |
21.31 |
| 资产总计(万元) |
91525.35 |
116873.42 |
49362.04 |
59900.54 |
99789.02 |
| 负债合计(万元) |
1732.13 |
13534.91 |
2820.61 |
10957.82 |
3788.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
89793.21 |
103338.52 |
46541.43 |
48942.72 |
96000.31 |
| 未分配利润(万元) |
11068.29 |
36117.33 |
29145.33 |
30867.29 |
62312.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.90 |
70.53 |
26.25 |
139.90 |
70.01 |
| 投资收益(万元) |
-7058.67 |
-2127.13 |
-853.56 |
2668.40 |
10043.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1933.49 |
-658.20 |
548.66 |
-3522.07 |
-7232.03 |
| 其它收入(万元) |
23.06 |
6.05 |
3.57 |
85.76 |
59.48 |
| 收入合计(万元) |
-8910.20 |
-2708.76 |
-275.08 |
-628.01 |
2941.11 |
| 管理人报酬(万元) |
768.83 |
816.11 |
326.06 |
1254.73 |
790.71 |
| 托管费(万元) |
128.14 |
136.02 |
54.34 |
209.12 |
131.78 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
21.79 |
10.81 |
26.78 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
909.78 |
973.91 |
391.21 |
2866.95 |
1838.83 |
| 利润总额(万元) |
-9819.98 |
-3682.67 |
-666.30 |
-3494.96 |
1102.28 |
| 净利润(万元) |
-9819.98 |
-3682.67 |
-666.30 |
-3494.96 |
1102.28 |
