农银沪深300指数A(660008)_资产配置

农银沪深300指数A660008ABC-CA CSI 300 INDEX FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42479.11	94.71%
债券	1108.83	2.47%
银行存款和结算备付金	1258.99	2.81%
其他资产	5.35	0.01%

资产总值：44852.29万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.47	2652.14	5.92%
宁德时代	300750	6.17	1253.10	2.80%
中国平安	601318	25.35	1224.59	2.73%
招商银行	600036	28.97	955.05	2.13%
五粮液	000858	4.54	709.35	1.58%
美的集团	000333	11.51	638.47	1.43%
交通银行	601328	104.60	602.50	1.35%
兴业银行	601166	34.04	554.44	1.24%
长江电力	600900	22.91	509.46	1.14%
比亚迪	002594	2.13	503.18	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	52.05%
金融业	0.93	20.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.21%
采矿业	0.18	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.86%
建筑业	0.10	2.16%
房地产业	0.06	1.42%
科学研究和技术服务业	0.06	1.25%
农、林、牧、渔业	0.05	1.02%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.40	2375.18	5.31%
宁德时代	300750	5.92	1354.89	3.03%
中国平安	601318	24.30	1127.70	2.52%
招商银行	600036	27.77	909.66	2.03%
五粮液	000858	4.35	712.22	1.59%
美的集团	000333	11.03	649.78	1.45%
交通银行	601328	99.64	577.92	1.29%
比亚迪	002594	2.04	525.79	1.18%
兴业银行	601166	32.63	510.60	1.14%
长江电力	600900	21.96	484.38	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	53.38%
金融业	0.87	19.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.71%
采矿业	0.17	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.82%
建筑业	0.10	2.24%
房地产业	0.06	1.42%
农、林、牧、渔业	0.05	1.06%
科学研究和技术服务业	0.04	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.41	2574.57	5.55%
宁德时代	300750	3.30	1339.96	2.89%
中国平安	601318	24.37	1111.45	2.39%
招商银行	600036	27.86	954.67	2.06%
五粮液	000858	4.36	859.75	1.85%
美的集团	000333	11.02	592.89	1.28%
兴业银行	601166	32.73	552.74	1.19%
隆基绿能	601012	13.66	552.07	1.19%
长江电力	600900	25.61	544.16	1.17%
比亚迪	002594	2.04	521.21	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	53.96%
金融业	0.88	18.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.07%
采矿业	0.14	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.59%
建筑业	0.10	2.19%
房地产业	0.07	1.50%
租赁和商务服务业	0.06	1.20%
科学研究和技术服务业	0.06	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.40	2425.74	5.46%
宁德时代	300750	3.27	1286.48	2.90%
中国平安	601318	24.17	1136.17	2.56%
招商银行	600036	27.63	1029.39	2.32%
五粮液	000858	4.33	783.15	1.76%
隆基绿能	601012	13.54	572.27	1.29%
兴业银行	601166	32.46	570.90	1.28%
美的集团	000333	10.93	566.08	1.27%
长江电力	600900	25.38	532.93	1.20%
比亚迪	002594	2.03	520.57	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	53.41%
金融业	0.87	19.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.13%
采矿业	0.12	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.61%
建筑业	0.09	2.02%
房地产业	0.08	1.74%
租赁和商务服务业	0.06	1.40%
科学研究和技术服务业	0.06	1.31%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	11.00	1108.83	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1108.83	2.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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