农银沪深300指数A(660008)_最新动态

农银沪深300指数A660008ABC-CA CSI 300 INDEX FUND A

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：股票型

农银沪深300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：

农银沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.71	-9.80	-14.62	-4.19
股票型名次	1734	1200	2067	1847	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.05	-26.51	-34.68	16.43	24.61
股票型名次	1951	2158	3026	808	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.29	4.10	10.40	-	-
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.99	3.63	10.78	12.68	1.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.98	3.60	10.67	12.45	1.51
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	4.93	3.78	11.91	13.80	1.21
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	4.57	1.92	10.52	9.11	0.86
农银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	南方沪深300ETF	-0.11	-1.77	-10.34	-15.19	-4.40
1733	南方中证100A	-0.11	-0.98	-9.52	-13.82	-4.10
1734	农银沪深300指数A	-0.11	-1.71	-9.80	-14.62	-4.19
1735	农银沪深300指数C	-0.11	-1.75	-9.90	-14.79	-4.20
1736	鹏华沪深300指数(LOF)C	-0.11	-1.87	-10.09	-15.24	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发高端制造股票A	-0.89	14.05	-5.87	-27.86	0.04
2	广发高端制造股票C	-0.89	14.01	-5.96	-28.00	0.03
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.14	12.07	29.31	6.14	1.14
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	1.15	11.99	29.19	5.96	1.09
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.18	11.84	28.03	5.11	1.45
农银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	富荣沪深300指数增强A	-0.26	-1.71	-11.86	-14.73	-4.58
1199	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.02	-1.71	-10.99	-15.71	-4.47
1200	农银沪深300指数A	-0.11	-1.71	-9.80	-14.62	-4.19
1201	天弘沪深300ETF联接C	-0.11	-1.71	-9.80	-14.56	-4.17
1202	天弘沪深300指数增强C	-0.08	-1.71	-9.73	-13.03	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.14	12.07	29.31	6.14	1.14
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	1.15	11.99	29.19	5.96	1.09
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.18	11.84	28.03	5.11	1.45
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.17	11.80	27.92	4.92	1.44
5	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	0.03	-3.68	20.99	1.10	-
农银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	嘉实富时中国A50ETF	-0.08	-0.62	-9.80	-12.46	-4.07
2066	摩根沪深300指数增强发起式C	-0.11	-1.31	-9.80	-15.11	-3.72
2067	农银沪深300指数A	-0.11	-1.71	-9.80	-14.62	-4.19
2068	天弘沪深300ETF联接C	-0.11	-1.71	-9.80	-14.56	-4.17
2069	嘉实创业板增强策略ETF	-0.82	-3.98	-9.81	-17.65	-6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.26	3.06	13.95	15.21	0.05
2	国泰中证煤炭ETF	0.27	3.94	9.76	14.58	3.96
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.29	2.88	12.80	14.09	0.35
4	中融煤炭A	0.21	3.72	9.32	14.06	3.67
5	中融煤炭C	0.26	3.73	9.23	13.90	3.68
农银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	宏利500指数增强(LOF)	0.00	-3.90	-8.28	-14.62	-3.53
1846	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.09	-0.33	-8.51	-14.62	-3.49
1847	农银沪深300指数A	-0.11	-1.71	-9.80	-14.62	-4.19
1848	博时可持续发展100ETF	0.03	-0.01	-10.09	-14.63	-3.58
1849	东财沪深300指数发起式A	-0.10	-1.69	-9.87	-14.63	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
3	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
4	金信消费升级股票A	2.24	2.79	2.25	-12.34	5.88
5	金信消费升级股票C	2.23	2.71	2.04	-12.69	5.85
农银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-0.10	-1.74	-9.95	-14.82	-4.19
1457	南方MSCI中国A股国际通ETF	-0.10	-2.19	-9.12	-14.05	-4.19
1458	农银沪深300指数A	-0.11	-1.71	-9.80	-14.62	-4.19
1459	农银中证500指数	-0.25	-4.59	-7.80	-13.69	-4.19
1460	泰康沪深300ETF联接C	-0.10	-1.67	-9.67	-14.91	-4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.73	5.78	-11.97	132.96	312.62
2	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	55.34	18.25	42.99	-	51.41
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	54.36	26.56	59.36	194.90	271.49
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	53.97	15.85	39.46	156.78	749.94
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	53.80	25.54	0.00	-	35.01
农银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	工银沪深300指数C	-17.05	-26.71	-35.07	-	10.50
1950	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-17.05	-26.88	-35.21	12.10	287.78
1951	农银沪深300指数A	-17.05	-26.51	-34.68	16.43	24.61
1952	博时沪深300指数增强C	-17.07	-25.82	-40.80	-	-38.65
1953	国泰中证港股通50ETF	-17.07	-20.92	0.00	-	-22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	3.87	52.92	152.07	133.42	123.69
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.55	51.85	148.26	129.33	121.62
3	汇添富中证能源ETF	18.04	43.04	93.02	93.43	30.68
4	华宝油气	3.01	38.92	119.53	41.41	-26.04
5	华宝油气C	2.74	37.62	116.48	-	83.65
农银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	天弘中证医药指数增强C	-16.55	-26.50	0.00	-	-27.61
2157	工银农业产业股票	-12.47	-26.51	-29.07	86.97	-2.40
2158	农银沪深300指数A	-17.05	-26.51	-34.68	16.43	24.61
2159	天弘中证农业主题A	-17.74	-26.53	0.00	-	-29.92
2160	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-17.49	-26.56	-29.27	-	-18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	3.87	52.92	152.07	133.42	123.69
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.55	51.85	148.26	129.33	121.62
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.07	36.99	129.95	-	69.29
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.36	36.02	126.51	-	120.42
5	华宝油气	3.01	38.92	119.53	41.41	-26.04
农银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	博时上证50ETF	-16.55	-23.51	-34.64	15.30	-7.86
3025	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-7.61	-35.28	-34.67	-	-28.49
3026	农银沪深300指数A	-17.05	-26.51	-34.68	16.43	24.61
3027	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-17.51	-27.36	-34.68	43.64	68.04
3028	中欧先进制造股票C	-34.46	-45.37	-34.71	115.96	79.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商稳健优选股票	-13.19	-33.02	-0.75	208.11	123.81
2	工银战略转型股票A	-20.81	-20.99	-2.12	204.14	208.70
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	54.36	26.56	59.36	194.90	271.49
4	中银智能制造股票A	-23.94	-28.50	-10.75	193.85	52.80
5	金鹰科技创新股票	19.41	-5.50	25.06	189.14	45.44
农银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	嘉实沪深300指数研究增强A	-17.86	-28.81	-37.75	16.63	28.03
807	南方大数据100A	-26.47	-36.31	-33.97	16.53	-31.32
808	农银沪深300指数A	-17.05	-26.51	-34.68	16.43	24.61
809	博时证券公司指数A	-6.13	-20.25	-23.39	16.16	-26.33
810	嘉实基本面50指数(LOF)A	-4.51	-3.24	-8.52	16.15	61.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	53.97	15.85	39.46	156.78	749.94
2	兴全全球视野股票	-20.38	-32.16	-30.81	63.96	698.59
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	51.39	13.97	39.28	150.26	521.34
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	52.14	16.40	40.50	156.48	504.00
5	银华-道琼斯88指数	-20.07	-34.30	-40.75	26.63	435.09
农银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-3.99	-6.00	29.49	91.19	24.68
718	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	7.02	7.17	25.89	-	24.62
719	农银沪深300指数A	-17.05	-26.51	-34.68	16.43	24.61
720	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-12.85	-28.43	-23.89	-	24.61
721	前海开源优势蓝筹股票C	-13.12	-30.83	-39.74	32.59	24.50

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.47	2652.14	5.92%
宁德时代	300750	6.17	1253.10	2.80%
中国平安	601318	25.35	1224.59	2.73%
招商银行	600036	28.97	955.05	2.13%
五粮液	000858	4.54	709.35	1.58%
美的集团	000333	11.51	638.47	1.43%
交通银行	601328	104.60	602.50	1.35%
兴业银行	601166	34.04	554.44	1.24%
长江电力	600900	22.91	509.46	1.14%
比亚迪	002594	2.13	503.18	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	52.05%
金融业	0.93	20.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.21%
采矿业	0.18	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.86%
建筑业	0.10	2.16%
房地产业	0.06	1.42%
科学研究和技术服务业	0.06	1.25%
农、林、牧、渔业	0.05	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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08-25农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年中期报告

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.246	1.248	1.252	1.245	1.251
累计净值(元)	1.246	1.248	1.252	1.245	1.251

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