农银策略精选混合(660010)_资产配置

农银策略精选混合660010ABC-CA SELECTED STRATEGIES EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191128.82	83.23%
债券	29753.11	12.96%
银行存款和结算备付金	8630.89	3.76%
其他资产	121.01	0.05%

资产总值：229633.83万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	573.58	12756.42	5.29%
中国移动	600941	124.20	12025.11	4.99%
东鹏饮料	605499	57.31	10480.96	4.35%
皖能电力	000543	1244.79	7555.88	3.13%
海油工程	600583	1147.76	7437.48	3.09%
华电国际	600027	1412.61	7274.94	3.02%
华能国际	600011	878.26	6911.87	2.87%
粤电力A	000539	1142.84	6822.75	2.83%
安井食品	603345	40.12	4974.43	2.06%
爱美客	300896	12.29	4797.75	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	27.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.44	22.57%
金融业	1.99	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.88	7.78%
采矿业	1.40	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	3.16%
建筑业	0.61	2.52%
房地产业	0.25	1.02%
租赁和商务服务业	0.19	0.80%
农、林、牧、渔业	0.04	0.15%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	68.45	11835.64	4.45%
中国移动	600941	122.21	11402.26	4.28%
高测股份	688556	189.03	10045.09	3.77%
长江电力	600900	438.77	9679.27	3.64%
爱美客	300896	20.55	9141.81	3.44%
海油工程	600583	1503.87	8797.64	3.31%
聚光科技	300203	340.65	6904.90	2.59%
中芯国际	688981	120.73	6099.26	2.29%
安井食品	603345	40.12	5889.09	2.21%
卡莱特	301391	48.76	5713.69	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.95	44.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.91	10.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	5.45%
采矿业	0.98	3.69%
建筑业	0.51	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.68%
租赁和商务服务业	0.13	0.50%
房地产业	0.05	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	74.15	14267.91	4.85%
爱美客	300896	19.22	10736.77	3.65%
高测股份	688556	140.87	10024.00	3.40%
恒生电子	600570	177.40	9441.26	3.21%
紫光国微	002049	84.00	9335.41	3.17%
航天电器	002025	159.10	9146.43	3.11%
聚光科技	300203	340.65	9023.72	3.06%
海油工程	600583	1461.57	8959.42	3.04%
南网科技	688248	183.35	8795.20	2.99%
钱江摩托	000913	336.97	7874.97	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.60	63.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22	7.54%
采矿业	1.04	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92	3.14%
科学研究和技术服务业	0.88	2.99%
租赁和商务服务业	0.37	1.25%
住宿和餐饮业	0.27	0.90%
房地产业	0.14	0.48%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	160.96	21218.33	7.06%
东鹏饮料	605499	83.00	14766.36	4.92%
金山办公	688111	53.92	14260.61	4.75%
航天电器	002025	169.26	11213.21	3.73%
钢研高纳	300034	231.36	10605.54	3.53%
聚光科技	300203	308.79	10467.86	3.49%
高测股份	688556	120.59	9046.60	3.01%
南网科技	688248	154.44	8818.72	2.94%
光威复材	300699	117.26	8471.70	2.82%
恒生电子	600570	197.20	7978.68	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.35	57.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.47	14.89%
科学研究和技术服务业	0.94	3.12%
采矿业	0.57	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	1.63%
金融业	0.46	1.53%
租赁和商务服务业	0.13	0.43%
农、林、牧、渔业	0.07	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	147.44	16043.90	6.66%
23国债10	136.00	13709.21	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16043.90	6.66%
国家债券	13709.21	5.69%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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