我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11236.07 |
-26550.22 |
-12349.96 |
-80469.29 |
-1840.09 |
| 本期利润(万元) |
-19111.24 |
-29578.91 |
-4374.02 |
-105552.90 |
-36765.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.57 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
-31.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82893.47 |
0.00 |
114034.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241025.84 |
266097.47 |
294463.25 |
300339.79 |
325523.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.45 |
1.59 |
1.61 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
-26.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.25 |
0.00 |
61.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
884.28 |
1025.94 |
848.61 |
702.18 |
53168.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
205628.81 |
263468.46 |
344148.86 |
367181.06 |
423982.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
181713.52 |
244713.95 |
325559.54 |
344815.99 |
394231.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
23915.29 |
18754.51 |
18589.32 |
22365.07 |
29751.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.75 |
385.28 |
425.26 |
526.93 |
625.77 |
| 应付托管费(万元) |
54.79 |
64.21 |
70.88 |
87.82 |
104.29 |
| 资产总计(万元) |
268836.97 |
305398.58 |
366379.25 |
404166.46 |
520053.63 |
| 负债合计(万元) |
2739.50 |
5058.79 |
5150.90 |
5269.80 |
9065.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
266097.47 |
300339.79 |
361228.35 |
398896.66 |
510987.81 |
| 未分配利润(万元) |
82893.47 |
114034.26 |
175806.59 |
216285.82 |
283088.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
495.66 |
855.58 |
414.41 |
2558.07 |
1644.34 |
| 投资收益(万元) |
-24516.52 |
-75520.29 |
-41067.71 |
77546.73 |
53461.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3028.69 |
-25083.61 |
710.01 |
-88276.30 |
-55326.05 |
| 其它收入(万元) |
19.57 |
70.13 |
46.55 |
848.29 |
637.43 |
| 收入合计(万元) |
-27029.97 |
-99678.18 |
-39896.75 |
-7323.20 |
416.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2172.73 |
5014.41 |
2520.78 |
7231.58 |
3923.45 |
| 托管费(万元) |
362.12 |
835.74 |
420.13 |
1205.26 |
653.91 |
| 其它费用(万元) |
14.09 |
24.57 |
12.30 |
25.80 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
2548.93 |
5874.72 |
2953.21 |
12266.66 |
6728.07 |
| 利润总额(万元) |
-29578.91 |
-105552.90 |
-42849.96 |
-19589.86 |
-6311.26 |
| 净利润(万元) |
-29578.91 |
-105552.90 |
-42849.96 |
-19589.86 |
-6311.26 |
