农银中证500指数(660011)_资产配置

农银中证500指数660011ABC-CA CSI 500 INDEX FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5264.00	94.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	309.61	5.55%
其他资产	5.59	0.10%

资产总值：5579.20万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	59.06	1.07%
东吴证券	601555	3.28	27.63	0.50%
科伦药业	002422	0.96	27.98	0.50%
昆仑万维	300418	0.69	26.45	0.48%
华测检测	300012	1.38	25.78	0.47%
中金黄金	600489	2.38	26.04	0.47%
思源电气	002028	0.50	25.88	0.47%
赛轮轮胎	601058	2.01	25.35	0.46%
格林美	002340	4.22	25.70	0.46%
云铝股份	000807	1.70	25.67	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	58.54%
金融业	0.05	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.22%
采矿业	0.02	3.94%
批发和零售业	0.02	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
房地产业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.01	1.18%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.53	78.15	1.32%
寒武纪	688256	0.17	31.96	0.54%
华工科技	000988	0.83	31.55	0.53%
格林美	002340	4.26	29.44	0.50%
东山精密	002384	1.14	29.53	0.50%
科伦药业	002422	0.98	29.09	0.49%
中航机载	600372	1.86	28.23	0.48%
昆仑万维	300418	0.69	27.79	0.47%
华测检测	300012	1.40	27.30	0.46%
永泰能源	600157	18.43	26.17	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	59.25%
金融业	0.05	8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.89%
采矿业	0.02	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.27%
批发和零售业	0.02	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.34%
房地产业	0.01	1.29%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑万维	300418	0.80	37.42	0.61%
东山精密	002384	1.16	35.09	0.57%
格林美	002340	4.34	32.42	0.53%
寒武纪	688256	0.17	31.61	0.52%
中控技术	688777	0.30	31.16	0.51%
华测检测	300012	1.42	29.11	0.48%
永泰能源	600157	18.79	28.94	0.47%
中际旭创	300308	0.47	27.68	0.45%
科伦药业	002422	0.96	27.28	0.45%
捷佳伟创	300724	0.24	27.47	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	56.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.11%
金融业	0.05	7.98%
采矿业	0.03	4.19%
批发和零售业	0.02	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.10%
房地产业	0.01	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格林美	002340	4.31	32.02	0.57%
华测检测	300012	1.41	31.44	0.56%
永泰能源	600157	18.64	28.52	0.51%
东山精密	002384	1.15	28.44	0.50%
中控技术	688777	0.29	26.34	0.47%
捷佳伟创	300724	0.23	26.22	0.47%
国联股份	603613	0.29	26.05	0.46%
乐普医疗	300003	1.10	25.27	0.45%
西部超导	688122	0.27	25.57	0.45%
科伦药业	002422	0.95	25.28	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	57.50%
金融业	0.05	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.75%
采矿业	0.02	4.15%
批发和零售业	0.02	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.12%
房地产业	0.01	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%

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