我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.42 |
-48.81 |
-4.01 |
-53.71 |
-11.13 |
| 本期利润(万元) |
-281.34 |
165.16 |
425.75 |
-1183.79 |
-629.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.04 |
0.11 |
-0.33 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-20.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2064.98 |
0.00 |
1851.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5543.53 |
5937.42 |
6122.62 |
5635.49 |
5373.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.53 |
1.60 |
1.49 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.33 |
0.00 |
48.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.76 |
254.15 |
282.30 |
237.90 |
418.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5625.07 |
5403.67 |
5737.82 |
6097.94 |
6657.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
5625.07 |
5342.46 |
5677.15 |
5997.92 |
6657.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
61.21 |
60.67 |
100.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
3.70 |
3.53 |
4.00 |
4.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.74 |
0.71 |
0.80 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
5961.29 |
5661.53 |
6030.17 |
6350.18 |
7081.71 |
| 负债合计(万元) |
23.87 |
26.04 |
29.35 |
35.49 |
74.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5937.42 |
5635.49 |
6000.82 |
6314.68 |
7006.74 |
| 未分配利润(万元) |
2064.98 |
1851.60 |
2306.81 |
2860.65 |
2892.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
2.07 |
1.04 |
3.50 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
-6.27 |
28.73 |
41.89 |
1179.71 |
592.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.97 |
-1130.07 |
-684.98 |
-146.24 |
-96.05 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
1.50 |
0.88 |
5.15 |
2.69 |
| 收入合计(万元) |
209.54 |
-1097.78 |
-641.17 |
1042.12 |
501.08 |
| 管理人报酬(万元) |
22.31 |
42.65 |
20.85 |
50.86 |
25.89 |
| 托管费(万元) |
4.46 |
8.53 |
4.17 |
10.17 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
17.60 |
34.83 |
17.36 |
34.82 |
17.36 |
| 费用合计(万元) |
44.37 |
86.01 |
42.38 |
110.41 |
56.19 |
| 利润总额(万元) |
165.16 |
-1183.79 |
-683.55 |
931.71 |
444.88 |
| 净利润(万元) |
165.16 |
-1183.79 |
-683.55 |
931.71 |
444.88 |
