资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32874.17 87.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4707.03 12.51%
其他资产 46.58 0.12%
资产总值:37627.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.88 2328.31 6.53%
寒武纪 688256 1.77 1781.91 5.00%
新易盛 300502 4.52 1757.81 4.93%
北方华创 002371 2.32 1429.36 4.01%
中国船舶 600150 33.45 1307.89 3.67%
杰瑞股份 002353 11.56 1274.14 3.58%
德业股份 605117 15.04 1175.53 3.30%
浙江龙盛 600352 93.16 1172.88 3.29%
恒运昌 688785 3.28 1135.90 3.19%
太辰光 300570 5.17 1097.85 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 80.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.50%
房地产业 0.13 3.52%
科学研究和技术服务业 0.07 1.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.20 2794.00 5.56%
新易盛 300502 4.38 2657.93 5.29%
寒武纪 688256 1.65 2628.03 5.23%
拓荆科技 688072 2.61 2296.72 4.57%
中芯国际 688981 13.42 2131.51 4.24%
华虹宏力 688347 6.05 2034.38 4.05%
冰轮环境 000811 33.17 1864.82 3.71%
北方华创 002371 2.01 1778.41 3.54%
中微公司 688012 3.75 1754.81 3.49%
立讯精密 002475 24.37 1715.66 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 86.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.00 713.38 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 713.38 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%