资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31849.22 84.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5630.55 14.86%
其他资产 417.55 1.10%
资产总值:37897.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.25 1982.50 5.26%
海光信息 688041 8.80 1974.81 5.24%
寒武纪 688256 1.45 1969.48 5.23%
新易盛 300502 4.45 1918.28 5.09%
恺英网络 002517 87.71 1918.22 5.09%
巨人网络 002558 41.58 1800.00 4.78%
北方华创 002371 3.54 1625.37 4.31%
东山精密 002384 15.12 1279.91 3.40%
中芯国际 688981 10.41 1278.10 3.39%
拓荆科技 688072 3.37 1110.55 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 46.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 28.92%
金融业 0.16 4.28%
文化、体育和娱乐业 0.16 4.23%
采矿业 0.03 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 47.01 2123.91 5.03%
寒武纪 688256 1.59 2109.93 5.00%
恺英网络 002517 74.92 2103.75 4.98%
吉比特 603444 3.61 2050.48 4.86%
中际旭创 300308 4.93 1990.14 4.71%
中芯国际 688981 13.72 1922.60 4.55%
新易盛 300502 5.14 1880.79 4.46%
天孚通信 300394 10.45 1753.85 4.15%
芒果超媒 300413 45.65 1632.44 3.87%
工业富联 601138 23.30 1538.03 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 47.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 34.07%
文化、体育和娱乐业 0.22 5.25%
金融业 0.10 2.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.00 713.38 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 713.38 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%