我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1704.28 |
-1594.92 |
-1058.34 |
-1294.34 |
-1319.12 |
| 本期利润(万元) |
2348.44 |
-1065.65 |
129.96 |
-823.23 |
-5143.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.14 |
0.02 |
-0.11 |
-0.69 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15063.21 |
0.00 |
16193.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24675.43 |
22540.05 |
24012.14 |
23728.62 |
25074.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.33 |
3.01 |
3.17 |
3.15 |
3.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
201.46 |
0.00 |
214.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2901.70 |
2690.38 |
2519.17 |
5273.49 |
3974.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
17388.10 |
21252.73 |
28240.29 |
18661.43 |
27346.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
17388.10 |
21252.73 |
28240.29 |
18661.43 |
27346.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.52 |
25.19 |
38.72 |
30.75 |
37.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
4.20 |
6.45 |
5.12 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
22613.20 |
24099.76 |
30919.93 |
24060.47 |
31595.74 |
| 负债合计(万元) |
73.15 |
371.15 |
556.34 |
157.00 |
963.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
22540.05 |
23728.62 |
30363.59 |
23903.47 |
30632.68 |
| 未分配利润(万元) |
15063.21 |
16193.71 |
22775.47 |
16499.20 |
23055.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.22 |
26.90 |
14.37 |
29.66 |
17.93 |
| 投资收益(万元) |
-1448.99 |
-892.40 |
645.34 |
-2788.84 |
-2449.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.27 |
471.11 |
5165.46 |
-7673.94 |
-2152.35 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
13.57 |
8.88 |
24.66 |
20.91 |
| 收入合计(万元) |
-895.61 |
-380.83 |
5834.06 |
-10408.46 |
-4562.71 |
| 管理人报酬(万元) |
136.72 |
361.06 |
199.78 |
411.67 |
207.22 |
| 托管费(万元) |
22.79 |
60.18 |
33.30 |
68.61 |
34.54 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.16 |
10.51 |
21.19 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
170.04 |
442.40 |
243.59 |
501.47 |
252.51 |
| 利润总额(万元) |
-1065.65 |
-823.23 |
5590.47 |
-10909.93 |
-4815.22 |
| 净利润(万元) |
-1065.65 |
-823.23 |
5590.47 |
-10909.93 |
-4815.22 |
