财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7597.78 |
5283.98 |
-367.75 |
604.42 |
983.99 |
| 本期利润(万元) |
10799.03 |
13274.50 |
544.39 |
320.05 |
2875.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.44 |
1.79 |
0.07 |
0.04 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.66 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
12.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26670.80 |
0.00 |
18519.45 |
0.00 |
18797.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.56 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37674.84 |
42211.48 |
26814.58 |
26780.36 |
26175.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.03 |
5.41 |
3.63 |
3.59 |
3.55 |
| 本期净值增长率(%) |
41.73 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
12.65 |
| 累计净值增长率(%) |
402.81 |
0.00 |
262.51 |
0.00 |
254.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5535.03 |
2538.10 |
1619.70 |
2901.70 |
2690.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
31849.22 |
24123.89 |
22452.56 |
17388.10 |
21252.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
31849.22 |
24123.89 |
21739.18 |
17388.10 |
21252.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
713.38 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.75 |
25.25 |
27.38 |
22.52 |
25.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.46 |
4.21 |
4.56 |
3.75 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
37897.33 |
26928.55 |
26327.12 |
22613.20 |
24099.76 |
| 负债合计(万元) |
222.49 |
113.97 |
151.27 |
73.15 |
371.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
37674.84 |
26814.58 |
26175.85 |
22540.05 |
23728.62 |
| 未分配利润(万元) |
30181.92 |
19417.59 |
18797.61 |
15063.21 |
16193.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.50 |
12.50 |
47.61 |
22.22 |
26.90 |
| 投资收益(万元) |
8017.81 |
-191.21 |
1276.45 |
-1448.99 |
-892.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3201.25 |
912.15 |
1891.68 |
529.27 |
471.11 |
| 其它收入(万元) |
13.47 |
2.72 |
5.07 |
1.88 |
13.57 |
| 收入合计(万元) |
11253.04 |
736.16 |
3220.80 |
-895.61 |
-380.83 |
| 管理人报酬(万元) |
373.92 |
156.81 |
280.64 |
136.72 |
361.06 |
| 托管费(万元) |
62.32 |
26.13 |
46.77 |
22.79 |
60.18 |
| 其它费用(万元) |
17.76 |
8.83 |
17.71 |
10.53 |
21.16 |
| 费用合计(万元) |
454.00 |
191.77 |
345.13 |
170.04 |
442.40 |
| 利润总额(万元) |
10799.03 |
544.39 |
2875.67 |
-1065.65 |
-823.23 |
| 净利润(万元) |
10799.03 |
544.39 |
2875.67 |
-1065.65 |
-823.23 |
