财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 10885.15 3630.37 7597.78 5283.98 -367.75
本期利润(万元) 19222.34 -839.74 10799.03 13274.50 544.39
加权平均份额本期利润(元) 2.76 -0.12 1.44 1.79 0.07
加权平均净值利润率(%) 48.32 0.00 34.66 0.00 2.06
期末可供分配利润(万元) 32742.47 0.00 26670.80 0.00 18519.45
期末可供分配份额利润(元) 5.17 0.00 3.56 0.00 2.50
期末基金资产净值(万元) 50261.16 34867.66 37674.84 42211.48 26814.58
期末基金份额净值(元) 7.93 4.90 5.03 5.41 3.63
本期净值增长率(%) 57.71 0.00 41.73 0.00 2.18
累计净值增长率(%) 692.97 0.00 402.81 0.00 262.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4480.83 5535.03 2538.10 1619.70 2901.70
交易性金融资产(万元) 45889.21 31849.22 24123.89 22452.56 17388.10
其中:股票投资(万元) 45889.21 31849.22 24123.89 21739.18 17388.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 713.38 0.00
应付管理人报酬(万元) 43.64 38.75 25.25 27.38 22.52
应付托管费(万元) 7.27 6.46 4.21 4.56 3.75
资产总计(万元) 50686.65 37897.33 26928.55 26327.12 22613.20
负债合计(万元) 425.49 222.49 113.97 151.27 73.15
所有者权益合计(万元) 50261.16 37674.84 26814.58 26175.85 22540.05
未分配利润(万元) 43922.85 30181.92 19417.59 18797.61 15063.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.75 20.50 12.50 47.61 22.22
投资收益(万元) 11148.26 8017.81 -191.21 1276.45 -1448.99
公允价值变动收益(万元) 8337.19 3201.25 912.15 1891.68 529.27
其它收入(万元) 14.38 13.47 2.72 5.07 1.88
收入合计(万元) 19506.58 11253.04 736.16 3220.80 -895.61
管理人报酬(万元) 236.08 373.92 156.81 280.64 136.72
托管费(万元) 39.35 62.32 26.13 46.77 22.79
其它费用(万元) 8.82 17.76 8.83 17.71 10.53
费用合计(万元) 284.25 454.00 191.77 345.13 170.04
利润总额(万元) 19222.34 10799.03 544.39 2875.67 -1065.65
净利润(万元) 19222.34 10799.03 544.39 2875.67 -1065.65