资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39920.56 64.60%
债券 3483.43 5.64%
银行存款和结算备付金 18320.97 29.65%
其他资产 73.69 0.12%
资产总值:61798.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.79 4633.59 7.48%
佛塑科技 000973 293.83 4216.46 6.81%
恩捷股份 002812 56.51 3781.08 6.10%
中际旭创 300308 2.73 3467.10 5.60%
海光信息 688041 8.42 3119.15 5.04%
寒武纪 688256 1.76 2812.64 4.54%
中芯国际 688981 16.73 2656.47 4.29%
鼎胜新材 603876 98.09 2551.32 4.12%
鹏辉能源 300438 29.67 2458.16 3.97%
阳光电源 300274 12.01 1909.83 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 55.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.46%
采矿业 0.06 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.22 4669.00 7.52%
中国平安 601318 81.91 4650.78 7.49%
泸州老窖 000568 38.38 4017.62 6.47%
山西汾酒 600809 25.79 3689.52 5.94%
思源电气 002028 17.17 3468.34 5.59%
佛塑科技 000973 185.45 3393.74 5.47%
华鲁恒升 600426 70.19 2540.88 4.09%
新华保险 601336 36.79 2263.69 3.65%
东方雨虹 002271 129.20 1978.05 3.19%
五粮液 000858 18.55 1915.66 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 60.95%
金融业 0.87 14.00%
采矿业 0.23 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.20%
房地产业 0.06 0.92%
农、林、牧、渔业 0.03 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 34.40 3483.43 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3483.43 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%