农银行业领先混合(000127)_资产配置

农银行业领先混合000127ABC-CA SECTOR LEADER EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54903.86	72.36%
债券	1949.15	2.57%
银行存款和结算备付金	2641.82	3.48%
其他资产	16380.28	21.59%

资产总值：75875.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	219.90	6607.99	7.93%
国投电力	600886	271.34	4599.15	5.52%
中国移动	600941	36.75	4031.47	4.84%
川投能源	600674	209.22	3943.89	4.73%
大秦铁路	601006	507.31	3480.15	4.17%
东鹏饮料	605499	11.98	3247.13	3.90%
宁沪高速	600377	190.97	2725.14	3.27%
中国神华	601088	59.57	2597.13	3.12%
招商公路	001965	202.68	2551.73	3.06%
中国汽研	601965	114.80	2193.83	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.99	23.86%
制造业	1.14	13.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	4.84%
采矿业	0.34	4.14%
金融业	0.27	3.26%
科学研究和技术服务业	0.24	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.60%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	230.35	6661.72	8.58%
中国移动	600941	40.20	4321.50	5.56%
国投电力	600886	211.95	3865.97	4.98%
川投能源	600674	163.78	3070.88	3.95%
东鹏饮料	605499	13.35	2880.89	3.71%
大秦铁路	601006	384.57	2753.52	3.55%
宁沪高速	600377	203.64	2565.86	3.30%
华电国际	600027	355.19	2465.02	3.17%
招商公路	001965	188.68	2237.74	2.88%
皖能电力	000543	196.98	1743.27	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.15	27.69%
制造业	1.18	15.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	12.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	2.68%
科学研究和技术服务业	0.17	2.21%
采矿业	0.10	1.23%
教育	0.06	0.79%
租赁和商务服务业	0.04	0.46%
批发和零售业	0.03	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	255.95	6380.83	8.02%
中国移动	600941	41.62	4401.73	5.53%
国投电力	600886	266.13	4005.26	5.04%
东鹏饮料	605499	16.00	2988.22	3.76%
贵州茅台	600519	1.72	2928.99	3.68%
皖能电力	000543	316.39	2632.36	3.31%
华电国际	600027	364.61	2504.87	3.15%
中国核电	601985	271.70	2496.92	3.14%
川投能源	600674	149.55	2490.01	3.13%
大秦铁路	601006	274.80	2022.53	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.49	31.29%
制造业	1.81	22.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	5.53%
房地产业	0.23	2.86%
采矿业	0.20	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.47%
科学研究和技术服务业	0.07	0.88%
批发和零售业	0.02	0.28%
金融业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	255.95	5973.87	7.98%
中国移动	600941	41.36	4114.49	5.50%
东鹏饮料	605499	16.58	3026.55	4.04%
中国核电	601985	377.21	2829.07	3.78%
皖能电力	000543	396.30	2480.84	3.31%
华能国际	600011	304.51	2344.73	3.13%
华电国际	600027	449.72	2311.56	3.09%
贵州茅台	600519	1.32	2278.32	3.04%
海油工程	600583	371.61	2207.36	2.95%
国投电力	600886	142.93	1883.82	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.33	31.08%
制造业	2.25	30.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.37%
采矿业	0.42	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.09%
批发和零售业	0.08	1.01%
金融业	0.07	1.00%
租赁和商务服务业	0.04	0.53%
教育	0.04	0.50%
农、林、牧、渔业	0.03	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	18.40	1867.73	2.24%
重银转债	0.76	81.42	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1867.73	2.24%
可转债	81.42	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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