农银行业领先混合(000127)_资产配置

农银行业领先混合000127ABC-CA SECTOR LEADER EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60074.43	77.93%
债券	8460.65	10.98%
银行存款和结算备付金	474.39	0.62%
其他资产	8077.10	10.48%

资产总值：77086.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	255.95	6380.83	8.02%
中国移动	600941	41.62	4401.73	5.53%
国投电力	600886	266.13	4005.26	5.04%
东鹏饮料	605499	16.00	2988.22	3.76%
贵州茅台	600519	1.72	2928.99	3.68%
皖能电力	000543	316.39	2632.36	3.31%
华电国际	600027	364.61	2504.87	3.15%
中国核电	601985	271.70	2496.92	3.14%
川投能源	600674	149.55	2490.01	3.13%
大秦铁路	601006	274.80	2022.53	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.49	31.29%
制造业	1.81	22.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	5.53%
房地产业	0.23	2.86%
采矿业	0.20	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.47%
科学研究和技术服务业	0.07	0.88%
批发和零售业	0.02	0.28%
金融业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	255.95	5973.87	7.98%
中国移动	600941	41.36	4114.49	5.50%
东鹏饮料	605499	16.58	3026.55	4.04%
中国核电	601985	377.21	2829.07	3.78%
皖能电力	000543	396.30	2480.84	3.31%
华能国际	600011	304.51	2344.73	3.13%
华电国际	600027	449.72	2311.56	3.09%
贵州茅台	600519	1.32	2278.32	3.04%
海油工程	600583	371.61	2207.36	2.95%
国投电力	600886	142.93	1883.82	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.33	31.08%
制造业	2.25	30.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.37%
采矿业	0.42	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.09%
批发和零售业	0.08	1.01%
金融业	0.07	1.00%
租赁和商务服务业	0.04	0.53%
教育	0.04	0.50%
农、林、牧、渔业	0.03	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	181.89	4045.23	5.23%
中国移动	600941	39.52	3826.33	4.95%
东鹏饮料	605499	18.26	3339.74	4.32%
皖能电力	000543	396.30	2405.54	3.11%
海油工程	600583	365.86	2370.77	3.07%
华电国际	600027	449.72	2316.06	2.99%
华能国际	600011	279.58	2200.29	2.85%
粤电力A	000539	363.52	2170.21	2.81%
安井食品	603345	12.52	1552.48	2.01%
爱美客	300896	3.95	1540.67	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	27.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.73	22.36%
金融业	0.63	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	7.71%
采矿业	0.45	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.14%
建筑业	0.19	2.50%
房地产业	0.08	1.02%
租赁和商务服务业	0.06	0.78%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	21.60	3735.14	4.44%
中国移动	600941	38.65	3606.05	4.29%
高测股份	688556	59.43	3158.12	3.76%
长江电力	600900	139.11	3068.77	3.65%
爱美客	300896	6.54	2909.26	3.46%
海油工程	600583	477.70	2794.55	3.32%
聚光科技	300203	107.55	2180.09	2.59%
中芯国际	688981	38.17	1928.24	2.29%
安井食品	603345	12.52	1837.94	2.19%
卡莱特	301391	15.33	1796.77	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	45.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92	10.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	5.46%
采矿业	0.31	3.71%
建筑业	0.16	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.68%
租赁和商务服务业	0.04	0.50%
房地产业	0.02	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	43.20	4404.03	5.54%
浦发转债	26.70	2910.55	3.66%
兴业转债	11.00	1146.06	1.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4404.03	5.54%
可转债	4056.61	5.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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