资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33333.60 62.76%
债券 3107.98 5.85%
银行存款和结算备付金 16623.96 31.30%
其他资产 47.74 0.09%
资产总值:53113.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 153.70 4386.60 8.12%
中国核电 601985 304.08 2758.01 5.11%
建设银行 601939 247.75 2740.11 5.07%
中国移动 600941 28.11 2692.94 4.99%
工商银行 601398 306.27 2535.92 4.69%
国投电力 600886 120.49 1836.27 3.40%
赤峰黄金 600988 40.58 1605.34 2.97%
中国中车 601766 231.00 1429.89 2.65%
京沪高铁 601816 295.67 1407.39 2.61%
紫金矿业 601899 45.32 1350.08 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01 18.64%
制造业 0.88 16.33%
金融业 0.62 11.39%
采矿业 0.32 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 4.08%
科学研究和技术服务业 0.02 0.29%
建筑业 0.01 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.79 4633.59 7.48%
佛塑科技 000973 293.83 4216.46 6.81%
恩捷股份 002812 56.51 3781.08 6.10%
中际旭创 300308 2.73 3467.10 5.60%
海光信息 688041 8.42 3119.15 5.04%
寒武纪 688256 1.76 2812.64 4.54%
中芯国际 688981 16.73 2656.47 4.29%
鼎胜新材 603876 98.09 2551.32 4.12%
鹏辉能源 300438 29.67 2458.16 3.97%
阳光电源 300274 12.01 1909.83 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 55.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.46%
采矿业 0.06 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 28.00 2824.24 5.23%
25国债19 2.80 283.74 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3107.98 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%