资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50724.52 83.94%
债券 3705.59 6.13%
银行存款和结算备付金 4882.68 8.08%
其他资产 1119.78 1.85%
资产总值:60432.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.22 4669.00 7.52%
中国平安 601318 81.91 4650.78 7.49%
泸州老窖 000568 38.38 4017.62 6.47%
山西汾酒 600809 25.79 3689.52 5.94%
思源电气 002028 17.17 3468.34 5.59%
佛塑科技 000973 185.45 3393.74 5.47%
华鲁恒升 600426 70.19 2540.88 4.09%
新华保险 601336 36.79 2263.69 3.65%
东方雨虹 002271 129.20 1978.05 3.19%
五粮液 000858 18.55 1915.66 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 60.95%
金融业 0.87 14.00%
采矿业 0.23 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.20%
房地产业 0.06 0.92%
农、林、牧、渔业 0.03 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 76.60 5239.35 7.70%
泸州老窖 000568 38.38 4460.52 6.56%
山西汾酒 600809 25.79 4428.14 6.51%
贵州茅台 600519 3.07 4227.94 6.22%
紫金矿业 601899 113.45 3910.62 5.75%
中信证券 600030 115.74 3322.90 4.88%
广发证券 000776 149.29 3287.27 4.83%
中国太保 601601 61.47 2576.21 3.79%
五粮液 000858 18.55 1965.19 2.89%
中国铝业 601600 148.45 1814.06 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 41.76%
金融业 2.08 30.57%
采矿业 0.64 9.36%
住宿和餐饮业 0.13 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.47%
农、林、牧、渔业 0.03 0.46%
房地产业 0.03 0.45%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.10 2036.68 3.28%
25国债13 15.30 1544.55 2.49%
爱玛转债 0.97 124.36 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3581.23 5.77%
可转债 124.36 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%