我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1176.49 |
500.76 |
-3190.31 |
-20353.38 |
-3398.15 |
| 本期利润(万元) |
1461.19 |
7964.48 |
4736.13 |
-17041.38 |
-6151.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.24 |
0.14 |
-0.51 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
-20.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46969.75 |
0.00 |
42107.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83365.79 |
77665.22 |
79536.12 |
74853.62 |
77337.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.53 |
2.43 |
2.29 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
197.35 |
0.00 |
168.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11611.14 |
5035.08 |
13615.30 |
6352.97 |
157.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
62672.29 |
67114.47 |
63109.71 |
80810.99 |
105791.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
53860.55 |
59115.51 |
58111.43 |
74659.63 |
99694.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
8811.74 |
7998.96 |
4998.28 |
6151.35 |
6097.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.99 |
76.09 |
104.04 |
116.86 |
130.06 |
| 应付托管费(万元) |
13.16 |
12.68 |
17.34 |
19.48 |
21.68 |
| 资产总计(万元) |
77928.23 |
75148.96 |
84400.75 |
93449.22 |
112288.66 |
| 负债合计(万元) |
263.01 |
295.34 |
299.42 |
1552.57 |
1561.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
77665.22 |
74853.62 |
84101.33 |
91896.65 |
110726.88 |
| 未分配利润(万元) |
46969.75 |
42107.69 |
50779.71 |
58985.55 |
77898.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.92 |
188.21 |
100.06 |
183.40 |
89.53 |
| 投资收益(万元) |
989.04 |
-19153.04 |
-7294.00 |
-22410.27 |
-12247.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7463.72 |
3312.00 |
-1152.39 |
-8179.77 |
-3.12 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
8.46 |
4.85 |
16.79 |
9.07 |
| 收入合计(万元) |
8523.71 |
-15644.36 |
-8341.48 |
-30389.85 |
-12152.28 |
| 管理人报酬(万元) |
469.88 |
1178.44 |
679.17 |
1537.32 |
773.95 |
| 托管费(万元) |
78.31 |
196.41 |
113.19 |
256.22 |
128.99 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
22.17 |
11.26 |
24.73 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
559.23 |
1397.02 |
803.62 |
1818.28 |
915.70 |
| 利润总额(万元) |
7964.48 |
-17041.38 |
-9145.11 |
-32208.12 |
-13067.97 |
| 净利润(万元) |
7964.48 |
-17041.38 |
-9145.11 |
-32208.12 |
-13067.97 |
