财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2860.11 |
5227.33 |
11847.71 |
7373.17 |
2033.84 |
| 本期利润(万元) |
2060.05 |
-2210.37 |
9980.26 |
8145.34 |
773.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
0.37 |
0.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41173.70 |
0.00 |
44520.55 |
0.00 |
42126.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.98 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61936.11 |
62073.87 |
68024.42 |
70880.54 |
69531.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
2.79 |
2.89 |
2.85 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
3.07 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
250.58 |
0.00 |
240.13 |
0.00 |
198.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18000.67 |
182.77 |
2556.46 |
10481.47 |
11611.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
43403.99 |
62880.24 |
62698.95 |
59295.61 |
62672.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
39920.56 |
58815.26 |
58639.18 |
55402.61 |
53860.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
3483.43 |
4064.99 |
4059.77 |
3893.00 |
8811.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.93 |
69.70 |
68.58 |
74.14 |
78.99 |
| 应付托管费(万元) |
10.16 |
11.62 |
11.43 |
12.36 |
13.16 |
| 资产总计(万元) |
63658.05 |
68291.59 |
69999.43 |
73991.35 |
77928.23 |
| 负债合计(万元) |
1721.95 |
267.17 |
468.38 |
641.96 |
263.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
61936.11 |
68024.42 |
69531.04 |
73349.40 |
77665.22 |
| 未分配利润(万元) |
41173.70 |
44520.55 |
42126.45 |
44087.66 |
46969.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.05 |
86.55 |
56.25 |
181.62 |
67.92 |
| 投资收益(万元) |
3280.95 |
12750.03 |
2470.55 |
1906.80 |
989.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-800.06 |
-1867.46 |
-1259.94 |
6324.51 |
7463.72 |
| 其它收入(万元) |
12.85 |
5.91 |
2.39 |
13.08 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
2522.79 |
10975.03 |
1269.25 |
8426.01 |
8523.71 |
| 管理人报酬(万元) |
388.85 |
837.00 |
416.80 |
932.37 |
469.88 |
| 托管费(万元) |
64.81 |
139.50 |
69.47 |
155.40 |
78.31 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.27 |
9.08 |
18.22 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
462.74 |
994.78 |
495.35 |
1105.99 |
559.23 |
| 利润总额(万元) |
2060.05 |
9980.26 |
773.91 |
7320.02 |
7964.48 |
| 净利润(万元) |
2060.05 |
9980.26 |
773.91 |
7320.02 |
7964.48 |
