资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18870.23 86.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2917.98 13.39%
其他资产 8.59 0.04%
资产总值:21796.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.19 1934.53 8.92%
海康威视 002415 53.92 1844.03 8.50%
中芯国际 688981 11.27 1789.63 8.25%
华峰测控 688200 3.25 1706.94 7.87%
柏楚电子 688188 13.24 1412.69 6.51%
恒生电子 600570 47.94 1015.81 4.68%
中控技术 688777 8.02 942.07 4.34%
吉比特 603444 2.20 788.52 3.64%
中微公司 688012 1.45 679.93 3.14%
海光信息 688041 1.80 667.95 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 55.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 23.55%
文化、体育和娱乐业 0.09 4.16%
租赁和商务服务业 0.06 2.95%
金融业 0.03 1.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 47.97 1459.21 7.03%
柏楚电子 688188 9.96 1288.71 6.21%
恒生电子 600570 44.78 1143.18 5.50%
分众传媒 002027 170.53 1116.97 5.38%
北方华创 002371 2.39 1066.99 5.14%
中芯国际 688981 11.22 1055.47 5.08%
中控技术 688777 15.79 1017.42 4.90%
华峰测控 688200 3.64 957.51 4.61%
吉比特 603444 2.55 924.88 4.45%
复旦微电 688385 10.33 688.08 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 40.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 23.09%
文化、体育和娱乐业 0.19 9.16%
租赁和商务服务业 0.11 5.38%
金融业 0.04 1.96%