资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22287.60 91.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1928.78 7.96%
其他资产 18.56 0.08%
资产总值:24234.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 15.13 2055.68 8.53%
中芯国际 688981 16.26 1997.46 8.29%
海康威视 002415 65.70 1960.43 8.13%
北方华创 002371 3.42 1568.68 6.51%
恒生电子 600570 49.67 1497.49 6.21%
华峰测控 688200 7.70 1465.36 6.08%
复旦微电 688385 17.25 1271.48 5.28%
分众传媒 002027 167.45 1234.11 5.12%
传音控股 688036 16.94 1120.48 4.65%
吉比特 603444 2.55 1080.82 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 54.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 24.19%
金融业 0.16 6.78%
租赁和商务服务业 0.12 5.12%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.66%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 15.97 2455.91 8.60%
海康威视 002415 76.92 2424.46 8.49%
东方财富 300059 87.44 2371.36 8.30%
中芯国际 688981 16.65 2332.72 8.16%
恒生电子 600570 57.14 1972.40 6.90%
华峰测控 688200 7.70 1604.81 5.62%
北方华创 002371 3.32 1500.48 5.25%
复旦微电 688385 22.16 1477.00 5.17%
传音控股 688036 14.94 1407.72 4.93%
吉比特 603444 2.35 1334.80 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 56.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 25.25%
金融业 0.30 10.65%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.81%