财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-355.62 |
-1587.09 |
-1487.36 |
1138.30 |
-90.47 |
| 本期利润(万元) |
4851.82 |
-2495.10 |
-1403.06 |
-2783.64 |
-1778.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4507.84 |
0.00 |
-2104.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28498.80 |
22788.85 |
24353.08 |
25883.71 |
29084.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.83 |
0.87 |
0.92 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2493.28 |
1634.64 |
3751.66 |
4460.53 |
2651.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
20355.94 |
25011.68 |
26278.86 |
24762.97 |
27256.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
20355.94 |
25011.68 |
26278.86 |
24762.97 |
27256.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.67 |
27.43 |
38.88 |
36.94 |
36.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
4.57 |
6.48 |
6.16 |
6.09 |
| 资产总计(万元) |
22853.18 |
26654.03 |
30061.50 |
29235.30 |
30075.17 |
| 负债合计(万元) |
50.71 |
78.98 |
158.61 |
78.96 |
117.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
22802.47 |
26575.05 |
29902.88 |
29156.34 |
29957.78 |
| 未分配利润(万元) |
-4510.60 |
-2162.52 |
2286.20 |
713.73 |
1484.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
13.04 |
8.04 |
17.17 |
8.23 |
| 投资收益(万元) |
-1448.66 |
1621.13 |
1800.08 |
-7019.36 |
-2544.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-895.69 |
-3992.49 |
124.19 |
-1346.33 |
-5311.19 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
11.77 |
7.57 |
17.67 |
15.01 |
| 收入合计(万元) |
-2338.83 |
-2346.55 |
1939.88 |
-8330.84 |
-7832.73 |
| 管理人报酬(万元) |
146.58 |
417.96 |
233.87 |
451.89 |
242.08 |
| 托管费(万元) |
24.43 |
69.66 |
38.98 |
75.32 |
40.35 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
21.44 |
10.66 |
21.90 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
182.51 |
509.60 |
283.58 |
549.11 |
293.33 |
| 利润总额(万元) |
-2521.34 |
-2856.15 |
1656.31 |
-8879.95 |
-8126.06 |
| 净利润(万元) |
-2521.34 |
-2856.15 |
1656.31 |
-8879.95 |
-8126.06 |
