资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5600.94 91.60%
债券 292.93 4.79%
银行存款和结算备付金 211.94 3.47%
其他资产 8.92 0.15%
资产总值:6114.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.24 153.22 2.58%
工商银行 01398 26.80 152.26 2.56%
物产中大 600704 26.18 145.82 2.45%
中国建筑 601668 26.69 136.92 2.30%
万洲国际 00288 17.15 134.30 2.26%
上海银行 601229 12.22 123.42 2.08%
招商银行 600036 2.75 115.78 1.95%
中谷物流 603565 11.50 115.46 1.94%
张家港行 002839 22.40 102.37 1.72%
华域汽车 600741 4.76 95.20 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 34.74%
金融业 0.13 21.25%
建筑业 0.04 6.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.69%
批发和零售业 0.03 5.55%
租赁和商务服务业 0.02 3.15%
金融 0.02 2.56%
必需消费品 0.01 2.26%
采矿业 0.01 2.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 31.30 150.03 2.33%
工商银行 01398 26.80 140.45 2.19%
万洲国际 00288 17.15 131.99 2.05%
格力电器 000651 3.29 130.68 2.03%
长虹美菱 000521 17.85 127.27 1.98%
思维列控 603508 3.70 123.95 1.93%
中远海控 601919 8.55 122.61 1.91%
永新股份 002014 10.09 113.01 1.76%
招商银行 600036 2.76 111.53 1.74%
兴业银行 601166 5.58 110.76 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 40.33%
金融业 0.12 18.94%
金融 0.04 6.77%
建筑业 0.04 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.32%
采矿业 0.02 2.77%
批发和零售业 0.02 2.36%
必需消费品 0.01 2.05%
租赁和商务服务业 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.90 292.93 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.93 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%