资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4064.72 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 349.15 7.91%
其他资产 0.92 0.02%
资产总值:4414.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 8.88 109.93 2.50%
招商银行 600036 2.21 91.18 2.08%
中国建筑 601668 20.95 90.92 2.07%
物产中大 600704 18.26 88.93 2.02%
格力电器 000651 2.18 83.45 1.90%
齐鲁银行 601665 11.23 80.07 1.82%
工商银行 601398 8.81 72.95 1.66%
上海银行 601229 7.22 70.39 1.60%
杭州银行 600926 3.78 64.68 1.47%
南京银行 601009 5.37 64.33 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 28.14%
制造业 0.12 26.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.58%
建筑业 0.03 7.15%
批发和零售业 0.03 6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.79%
采矿业 0.01 3.37%
房地产业 0.01 1.99%
租赁和商务服务业 0.00 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 11.39 122.78 2.80%
安徽建工 600502 25.92 112.75 2.57%
达仁堂 600329 2.34 87.09 1.99%
华域汽车 600741 5.50 85.32 1.95%
长沙银行 601577 9.51 82.83 1.89%
张家港行 002839 20.05 78.19 1.78%
南京银行 601009 7.41 73.28 1.67%
富森美 002818 6.94 72.11 1.65%
苏美达 600710 7.57 72.37 1.65%
杭州银行 600926 4.90 70.81 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 38.01%
金融业 0.06 13.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.83%
建筑业 0.02 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.74%
批发和零售业 0.02 4.72%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.10%
房地产业 0.01 2.48%
租赁和商务服务业 0.01 2.01%
采矿业 0.01 1.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.60 162.02 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.02 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%