我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.91 |
14.76 |
-21.41 |
-36.59 |
-5.72 |
| 本期利润(万元) |
56.09 |
56.54 |
37.57 |
-12.41 |
-5.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106.61 |
0.00 |
-157.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1020.49 |
738.84 |
691.16 |
653.63 |
698.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.87 |
0.85 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
795.20 |
656.63 |
697.05 |
767.03 |
567.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
7108.58 |
7295.80 |
7917.05 |
7871.44 |
9184.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
7108.58 |
7295.80 |
7917.05 |
7871.44 |
9184.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.13 |
8.12 |
10.80 |
11.31 |
11.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.35 |
1.80 |
1.89 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
7909.94 |
7959.22 |
8653.89 |
8663.41 |
9911.09 |
| 负债合计(万元) |
23.81 |
30.21 |
41.39 |
39.30 |
55.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
7886.13 |
7929.01 |
8612.50 |
8624.11 |
9855.57 |
| 未分配利润(万元) |
-883.90 |
-1664.53 |
-1236.05 |
-1602.97 |
-637.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
3.07 |
1.67 |
3.24 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
254.90 |
-232.27 |
92.73 |
-1347.20 |
-1152.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
522.70 |
249.00 |
324.41 |
-1305.12 |
-592.89 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.25 |
0.17 |
1.86 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
779.84 |
20.05 |
418.98 |
-2647.21 |
-1742.55 |
| 管理人报酬(万元) |
49.56 |
117.87 |
66.96 |
147.20 |
77.29 |
| 托管费(万元) |
8.26 |
19.65 |
11.16 |
24.53 |
12.88 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
12.87 |
8.68 |
13.49 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
69.19 |
156.22 |
89.87 |
191.83 |
103.29 |
| 利润总额(万元) |
710.66 |
-136.17 |
329.11 |
-2839.04 |
-1845.84 |
| 净利润(万元) |
710.66 |
-136.17 |
329.11 |
-2839.04 |
-1845.84 |
