资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 212517.32 91.51%
债券 11765.80 5.07%
银行存款和结算备付金 7929.98 3.41%
其他资产 22.81 0.01%
资产总值:232235.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 3264.80 19775.01 8.59%
招商银行 600036 494.31 19436.19 8.45%
渝农商行 601077 2119.34 14941.35 6.49%
中煤能源 01898 1175.40 13699.22 5.95%
格力电器 000651 339.83 12852.51 5.59%
北新建材 000786 485.64 12665.60 5.50%
中国海洋石油 00883 511.10 12635.72 5.49%
中国石油股份 00857 1214.40 11526.74 5.01%
海尔智家 600690 453.31 9691.78 4.21%
中国人寿 02628 427.00 9274.68 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.42 23.54%
金融 4.63 20.14%
金融业 4.43 19.26%
能源 2.42 10.50%
材料 1.47 6.37%
建筑业 1.06 4.63%
批发和零售业 0.83 3.60%
通讯 0.41 1.78%
非必需消费品 0.40 1.73%
工业 0.19 0.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 3489.30 19823.60 8.00%
招商银行 600036 386.48 16270.67 6.57%
中国海洋石油 00883 732.10 14084.57 5.69%
渝农商行 601077 2126.16 13734.99 5.54%
中煤能源 01898 1500.30 13483.25 5.44%
格力电器 000651 323.53 13012.28 5.25%
农业银行 01288 2471.10 12900.65 5.21%
北新建材 000786 478.31 11943.51 4.82%
海尔智家 600690 442.13 11535.19 4.66%
腾讯控股 00700 19.33 10458.09 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 6.14 24.77%
制造业 5.65 22.81%
金融业 4.19 16.90%
能源 1.41 5.69%
材料 1.35 5.44%
建筑业 1.21 4.88%
通讯 1.05 4.22%
批发和零售业 0.87 3.51%
工业 0.84 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 1.61%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 77.50 7808.53 3.39%
25国债13 39.20 3957.28 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11765.80 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%