资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177972.93 94.02%
债券 9237.01 4.88%
银行存款和结算备付金 1160.04 0.61%
其他资产 916.12 0.48%
资产总值:189286.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 453.53 18712.57 9.87%
工商银行 01398 2308.20 15276.63 8.05%
渝农商行 601077 2048.13 13742.95 7.25%
格力电器 000651 332.98 12746.63 6.72%
海尔智家 600690 462.86 9451.61 4.98%
中国石油股份 00857 1130.00 9375.19 4.94%
中国人寿 02628 383.20 9249.98 4.88%
中煤能源 01898 982.50 8729.17 4.60%
北新建材 000786 507.47 8424.07 4.44%
苏美达 600710 659.75 7441.96 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 4.55 24.00%
制造业 4.34 22.86%
金融业 3.91 20.64%
能源 1.35 7.13%
材料 0.87 4.60%
批发和零售业 0.74 3.92%
工业 0.57 3.00%
租赁和商务服务业 0.55 2.89%
非必需消费品 0.52 2.75%
建筑业 0.29 1.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 477.00 16933.43 9.51%
工商银行 01398 2520.80 14078.10 7.91%
格力电器 000651 362.01 13575.53 7.63%
渝农商行 601077 2181.74 13330.43 7.49%
海尔智家 600690 462.86 9446.98 5.31%
北新建材 000786 496.59 8983.39 5.05%
中煤能源 01898 988.20 8454.27 4.75%
中国石油股份 00857 1130.00 8322.79 4.68%
中国人寿 02628 343.10 7944.67 4.46%
苏美达 600710 664.20 6349.73 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 24.60%
金融业 3.87 21.73%
金融 3.86 21.67%
能源 1.47 8.24%
材料 0.87 4.87%
批发和零售业 0.63 3.57%
建筑业 0.46 2.60%
非必需消费品 0.44 2.49%
工业 0.40 2.27%
采矿业 0.09 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 62.50 6333.57 3.34%
26国债14 29.00 2903.44 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9237.01 4.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%