我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 296630.24 93.43%
债券 14863.11 4.68%
银行存款和结算备付金 1876.27 0.59%
其他资产 4125.45 1.30%
资产总值:317495.07万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 660.89 31683.10 9.79%
中谷物流 603565 2512.81 22615.26 6.99%
景津装备 603279 1060.88 22151.11 6.84%
招商银行 600036 453.94 17072.56 5.28%
淮北矿业 600985 947.79 17069.76 5.27%
工商银行 01398 3823.30 15997.86 4.94%
中煤能源 01898 1727.50 15111.07 4.67%
天地科技 600582 2191.49 14288.49 4.42%
农业银行 01288 4330.20 14292.05 4.42%
中煤能源 601898 756.33 11155.82 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.65 29.82%
采矿业 5.80 17.93%
金融 4.26 13.15%
金融业 3.30 10.20%
材料 2.37 7.33%
交通运输、仓储和邮政业 2.26 6.99%
建筑业 1.04 3.22%
工业 0.97 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 725.80 28465.90 9.04%
中谷物流 603565 2685.28 23469.32 7.45%
景津装备 603279 1045.30 22672.49 7.20%
陕西煤业 601225 869.11 22396.87 7.11%
潞安环能 601699 919.98 16679.20 5.30%
淮北矿业 600985 942.15 15771.64 5.01%
工商银行 01398 3670.20 15542.69 4.94%
中煤能源 01898 1835.40 15277.21 4.85%
天地科技 600582 2191.49 15099.34 4.80%
中国黄金国际 02099 319.55 14611.51 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.94 31.58%
采矿业 6.63 21.06%
材料 4.32 13.73%
金融 2.61 8.28%
交通运输、仓储和邮政业 2.35 7.45%
金融业 2.28 7.24%
工业 0.44 1.41%
通讯 0.37 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出05 70.00 7240.93 2.24%
24国债02 66.30 6729.92 2.08%
24国债15 8.90 892.25 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7622.18 2.36%
金融债券 7240.93 2.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%