我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 256.74 1609.10 504.04 -2379.09 -378.77
本期利润(万元) 1094.63 2428.13 1127.59 -7.23 322.63
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.08 0.04 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.16 0.00 -0.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7365.55 0.00 -7658.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 22155.99 21374.48 27205.40 16130.01 17300.82
期末基金份额净值(元) 0.81 0.77 0.74 0.68 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 13.61 0.00 -0.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.70 0.00 -31.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4018.03 1601.37 2293.38 2690.88 5037.90
交易性金融资产(万元) 305250.65 280355.59 307989.29 309532.82 337833.64
其中:股票投资(万元) 289496.87 265575.68 292508.32 293630.27 319784.77
其中:债券投资(万元) 15753.78 14779.91 15480.97 15902.56 18048.88
应付管理人报酬(万元) 318.23 290.14 372.64 405.07 436.93
应付托管费(万元) 53.04 48.36 62.11 67.51 72.82
资产总计(万元) 318361.86 286183.26 312347.62 317315.30 358447.04
负债合计(万元) 3509.69 777.59 1725.77 3308.00 2784.65
所有者权益合计(万元) 314852.18 285405.66 310621.84 314007.30 355662.39
未分配利润(万元) -84760.15 -127218.01 -123263.58 -140505.37 -116163.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 43.59 79.56 50.91 124.15 66.99
投资收益(万元) 26425.33 -35677.48 -20451.54 -23918.30 -18623.10
公允价值变动收益(万元) 15248.00 41837.60 34626.92 -40741.44 -20069.44
其它收入(万元) 13.78 25.52 5.73 15.55 12.72
收入合计(万元) 41730.70 6265.20 14232.02 -64520.04 -38612.84
管理人报酬(万元) 1869.17 4213.00 2377.82 5197.23 2700.69
托管费(万元) 311.53 702.17 396.30 866.20 450.12
其它费用(万元) 14.31 30.09 14.62 29.33 15.09
费用合计(万元) 2260.31 5050.34 2842.33 6212.14 3228.58
利润总额(万元) 39470.39 1214.86 11389.70 -70732.18 -41841.42
净利润(万元) 39470.39 1214.86 11389.70 -70732.18 -41841.42