资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136789.56 87.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20197.79 12.85%
其他资产 180.37 0.11%
资产总值:157167.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 82.21 13757.02 8.92%
科伦药业 002422 265.19 10832.86 7.02%
海思科 002653 170.93 10628.35 6.89%
科伦博泰生物 06990 24.74 10342.57 6.70%
凯莱英 002821 51.94 9797.75 6.35%
恒瑞医药 600276 134.14 6331.42 4.10%
信达生物 01801 74.00 6228.44 4.04%
美迪西 688202 46.46 5001.29 3.24%
康龙化成 300759 95.42 4291.04 2.78%
奥浦迈 688293 53.36 4247.75 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 46.90%
科学研究和技术服务业 3.21 20.81%
医疗保健 2.70 17.52%
建筑业 0.35 2.30%
材料 0.16 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 88.36 11001.70 7.32%
荣昌生物 688331 84.21 10969.74 7.30%
科伦博泰生物 06990 28.50 10797.55 7.18%
海思科 002653 153.06 10153.68 6.75%
科伦药业 002422 228.27 8792.82 5.85%
凯莱英 002821 51.20 8295.11 5.52%
百利天恒 688506 25.63 7535.25 5.01%
百奥赛图 688796 67.97 7435.41 4.95%
恒瑞医药 600276 138.27 7195.58 4.79%
信达生物 01801 97.05 6709.71 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.61 50.59%
医疗保健 3.44 22.87%
科学研究和技术服务业 2.61 17.39%
材料 0.29 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 87.60 8871.30 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8871.30 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%