资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153523.66 91.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13475.17 8.01%
其他资产 1279.27 0.76%
资产总值:168278.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 31.26 12696.47 7.63%
信达生物 01801 156.20 11709.14 7.03%
恒瑞医药 600276 191.72 10586.57 6.36%
英科医疗 300677 170.19 9986.63 6.00%
海思科 002653 172.36 9355.59 5.62%
药明康德 603259 91.37 8963.40 5.38%
百利天恒 688506 28.49 7921.39 4.76%
药明合联 02268 145.25 7464.06 4.48%
石药集团 01093 816.80 6562.86 3.94%
映恩生物-B 09606 25.15 6550.83 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 43.26%
医疗保健 6.09 36.61%
科学研究和技术服务业 2.06 12.35%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 37.86 13411.64 7.71%
信达生物 01801 177.70 12238.29 7.03%
百利天恒 688506 33.17 10718.84 6.16%
恒瑞医药 600276 175.77 10470.39 6.02%
三生制药 01530 443.35 9682.70 5.56%
药明合联 02268 170.15 9336.24 5.37%
海思科 002653 172.36 8845.41 5.08%
热景生物 688068 50.63 8201.54 4.71%
映恩生物-B 09606 29.15 7851.27 4.51%
泽璟制药 688266 81.97 7598.31 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 7.77 44.65%
制造业 7.29 41.89%
科学研究和技术服务业 1.05 6.06%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 87.60 8871.30 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8871.30 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%