财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16978.45 |
13146.18 |
7785.74 |
-952.82 |
-10546.00 |
| 本期利润(万元) |
29002.53 |
25698.85 |
29363.15 |
13682.69 |
-14193.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.13 |
0.14 |
0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.94 |
0.00 |
26.38 |
0.00 |
-12.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-76244.13 |
0.00 |
-86795.35 |
0.00 |
-110426.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119635.73 |
147657.97 |
122719.64 |
113874.96 |
103388.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.76 |
0.63 |
0.55 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
28.89 |
0.00 |
29.49 |
0.00 |
-11.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.68 |
0.00 |
-37.39 |
0.00 |
-51.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14931.14 |
16191.80 |
6750.06 |
6612.26 |
2814.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
161143.04 |
166827.97 |
146136.38 |
151410.51 |
185976.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
161143.04 |
157956.67 |
140009.19 |
140269.21 |
176821.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8871.30 |
6127.19 |
11141.30 |
9154.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.90 |
179.67 |
164.98 |
171.50 |
201.23 |
| 应付托管费(万元) |
31.82 |
29.94 |
27.50 |
28.58 |
33.54 |
| 资产总计(万元) |
178466.36 |
184957.15 |
156435.46 |
168499.94 |
196516.18 |
| 负债合计(万元) |
4448.21 |
5377.77 |
1478.85 |
746.38 |
1461.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
174018.16 |
179579.39 |
154956.61 |
167753.55 |
195054.63 |
| 未分配利润(万元) |
-107806.31 |
-109659.60 |
-167985.90 |
-174424.57 |
-164332.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.91 |
44.52 |
152.34 |
83.75 |
134.92 |
| 投资收益(万元) |
27002.74 |
12488.66 |
-13766.45 |
-15122.19 |
-38746.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19428.18 |
32402.75 |
-5356.35 |
-2256.12 |
23871.68 |
| 其它收入(万元) |
106.49 |
19.39 |
19.22 |
8.38 |
25.76 |
| 收入合计(万元) |
46611.32 |
44955.31 |
-18951.23 |
-17286.19 |
-14714.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2214.95 |
985.09 |
2048.08 |
1054.57 |
2863.52 |
| 托管费(万元) |
369.16 |
164.18 |
341.35 |
175.76 |
477.25 |
| 其它费用(万元) |
29.51 |
13.99 |
24.71 |
14.08 |
29.67 |
| 费用合计(万元) |
2964.24 |
1325.17 |
2757.76 |
1422.24 |
3802.88 |
| 利润总额(万元) |
43647.07 |
43630.15 |
-21708.99 |
-18708.43 |
-18517.45 |
| 净利润(万元) |
43647.07 |
43630.15 |
-21708.99 |
-18708.43 |
-18517.45 |
