财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1731.03 |
2571.24 |
16978.45 |
13146.18 |
7785.74 |
| 本期利润(万元) |
723.24 |
3508.04 |
29002.53 |
25698.85 |
29363.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.14 |
0.13 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
22.94 |
0.00 |
26.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-62598.26 |
0.00 |
-76244.13 |
0.00 |
-86795.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100210.43 |
110234.65 |
119635.73 |
147657.97 |
122719.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.64 |
0.62 |
0.76 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.16 |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
29.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.58 |
0.00 |
-37.68 |
0.00 |
-37.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9845.34 |
14931.14 |
16191.80 |
6750.06 |
6612.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
139595.90 |
161143.04 |
166827.97 |
146136.38 |
151410.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
139595.90 |
161143.04 |
157956.67 |
140009.19 |
140269.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8871.30 |
6127.19 |
11141.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.25 |
190.90 |
179.67 |
164.98 |
171.50 |
| 应付托管费(万元) |
22.54 |
31.82 |
29.94 |
27.50 |
28.58 |
| 资产总计(万元) |
152649.78 |
178466.36 |
184957.15 |
156435.46 |
168499.94 |
| 负债合计(万元) |
2297.86 |
4448.21 |
5377.77 |
1478.85 |
746.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
150351.92 |
174018.16 |
179579.39 |
154956.61 |
167753.55 |
| 未分配利润(万元) |
-93144.78 |
-107806.31 |
-109659.60 |
-167985.90 |
-174424.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.41 |
73.91 |
44.52 |
152.34 |
83.75 |
| 投资收益(万元) |
3415.01 |
27002.74 |
12488.66 |
-13766.45 |
-15122.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1578.18 |
19428.18 |
32402.75 |
-5356.35 |
-2256.12 |
| 其它收入(万元) |
64.11 |
106.49 |
19.39 |
19.22 |
8.38 |
| 收入合计(万元) |
1926.35 |
46611.32 |
44955.31 |
-18951.23 |
-17286.19 |
| 管理人报酬(万元) |
970.41 |
2214.95 |
985.09 |
2048.08 |
1054.57 |
| 托管费(万元) |
161.74 |
369.16 |
164.18 |
341.35 |
175.76 |
| 其它费用(万元) |
14.20 |
29.51 |
13.99 |
24.71 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
1306.90 |
2964.24 |
1325.17 |
2757.76 |
1422.24 |
| 利润总额(万元) |
619.45 |
43647.07 |
43630.15 |
-21708.99 |
-18708.43 |
| 净利润(万元) |
619.45 |
43647.07 |
43630.15 |
-21708.99 |
-18708.43 |
