南方医药创新股票C(010593)_资产配置

南方医药创新股票C010593SOUTHERN PHARMACEUTICAL INNOVATIVE STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	163487.10	91.92%
债券	6095.40	3.43%
银行存款和结算备付金	4891.33	2.75%
其他资产	3383.12	1.90%

资产总值：177856.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	221.90	7100.74	3.92%
海思科	002653	179.18	6622.59	3.65%
恒瑞医药	600276	119.65	6257.78	3.45%
诺泰生物	688076	88.65	6098.30	3.36%
百利天恒	688506	27.46	5374.94	2.96%
美好医疗	301363	151.35	5208.12	2.87%
惠泰医疗	688617	11.98	4903.06	2.70%
信达生物	01801	109.40	4646.69	2.56%
和黄医药	00013	145.40	4222.07	2.33%
恩华药业	002262	149.10	4062.87	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.83	76.30%
医疗保健	1.56	8.58%
批发和零售业	0.62	3.41%
卫生和社会工作	0.10	0.55%
通讯	0.10	0.55%
金融	0.07	0.38%
必需消费品	0.04	0.23%
科学研究和技术服务业	0.03	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派林生物	000403	251.94	6716.62	4.00%
九典制药	300705	217.59	5818.43	3.47%
恒瑞医药	600276	151.13	5812.52	3.46%
亚辉龙	688575	238.59	5564.03	3.32%
科伦药业	002422	167.33	5075.04	3.03%
海思科	002653	155.36	4769.48	2.84%
佐力药业	300181	312.28	4721.73	2.81%
信达生物	01801	135.70	4557.70	2.72%
迈瑞医疗	300760	13.30	3869.10	2.31%
诺泰生物	688076	49.04	3839.12	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.70	69.72%
医疗保健	1.38	8.23%
批发和零售业	0.61	3.63%
金融业	0.14	0.81%
科学研究和技术服务业	0.11	0.68%
材料	0.08	0.49%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百洋医药	301015	266.66	8861.15	4.96%
派林生物	000403	280.09	7881.63	4.41%
亚辉龙	688575	320.45	7786.85	4.36%
山东药玻	600529	263.78	7617.85	4.26%
海思科	002653	254.61	6907.57	3.86%
迈瑞医疗	300760	22.02	6197.75	3.47%
九典制药	300705	155.45	5835.57	3.27%
恒瑞医药	600276	118.44	5444.92	3.05%
迪哲医药	688192	109.13	4909.79	2.75%
赛诺医疗	688108	387.18	4580.39	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.99	67.10%
批发和零售业	1.91	10.71%
医疗保健	1.15	6.46%
科学研究和技术服务业	0.43	2.41%
卫生和社会工作	0.06	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	263.69	6750.36	3.46%
恩华药业	002262	239.88	6505.42	3.34%
迈瑞医疗	300760	19.98	5806.19	2.98%
华东医药	000963	134.48	5575.62	2.86%
百洋医药	301015	137.54	4932.22	2.53%
九典制药	300705	148.80	4944.62	2.53%
恒瑞医药	600276	106.34	4809.89	2.47%
派林生物	000403	172.58	4700.98	2.41%
太极集团	600129	99.34	4615.22	2.37%
三诺生物	300298	151.06	4592.22	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.17	62.37%
批发和零售业	2.41	12.34%
医疗保健	1.54	7.89%
卫生和社会工作	0.98	5.03%
科学研究和技术服务业	0.37	1.91%
必需消费品	0.22	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	60.80	6095.40	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6095.40	3.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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