资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139595.90 91.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10869.39 7.12%
其他资产 2184.49 1.43%
资产总值:152649.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 88.36 11001.70 7.32%
荣昌生物 688331 84.21 10969.74 7.30%
科伦博泰生物 06990 28.50 10797.55 7.18%
海思科 002653 153.06 10153.68 6.75%
科伦药业 002422 228.27 8792.82 5.85%
凯莱英 002821 51.20 8295.11 5.52%
百利天恒 688506 25.63 7535.25 5.01%
百奥赛图 688796 67.97 7435.41 4.95%
恒瑞医药 600276 138.27 7195.58 4.79%
信达生物 01801 97.05 6709.71 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.61 50.59%
医疗保健 3.44 22.87%
科学研究和技术服务业 2.61 17.39%
材料 0.29 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 31.26 12696.47 7.63%
信达生物 01801 156.20 11709.14 7.03%
恒瑞医药 600276 191.72 10586.57 6.36%
英科医疗 300677 170.19 9986.63 6.00%
海思科 002653 172.36 9355.59 5.62%
药明康德 603259 91.37 8963.40 5.38%
百利天恒 688506 28.49 7921.39 4.76%
药明合联 02268 145.25 7464.06 4.48%
石药集团 01093 816.80 6562.86 3.94%
映恩生物-B 09606 25.15 6550.83 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 43.26%
医疗保健 6.09 36.61%
科学研究和技术服务业 2.06 12.35%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 87.60 8871.30 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8871.30 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%