资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161143.04 90.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16817.15 9.42%
其他资产 506.17 0.28%
资产总值:178466.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 37.86 13411.64 7.71%
信达生物 01801 177.70 12238.29 7.03%
百利天恒 688506 33.17 10718.84 6.16%
恒瑞医药 600276 175.77 10470.39 6.02%
三生制药 01530 443.35 9682.70 5.56%
药明合联 02268 170.15 9336.24 5.37%
海思科 002653 172.36 8845.41 5.08%
热景生物 688068 50.63 8201.54 4.71%
映恩生物-B 09606 29.15 7851.27 4.51%
荣昌生物 688331 68.33 5315.20 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 7.77 44.65%
制造业 7.29 41.89%
科学研究和技术服务业 1.05 6.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 196.15 17263.41 8.13%
康方生物 09926 98.20 12659.23 5.96%
百利天恒 688506 33.17 12450.58 5.86%
三生制药 01530 443.35 12143.09 5.72%
科伦博泰生物-B 06990 24.53 11511.24 5.42%
恒瑞医药 600276 149.47 10694.31 5.03%
益方生物 688382 301.89 9391.85 4.42%
一品红 300723 143.98 8556.95 4.03%
热景生物 688068 49.77 8457.70 3.98%
药明合联 02268 105.40 7534.66 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.93 46.73%
医疗保健 8.37 39.40%
科学研究和技术服务业 1.50 7.05%
工业 0.11 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 87.60 8871.30 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8871.30 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%