我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2181.64 |
-5718.40 |
-6594.25 |
-14899.36 |
-4365.38 |
| 本期利润(万元) |
5205.53 |
-6445.57 |
-4177.19 |
-6424.85 |
-4697.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59900.66 |
0.00 |
-57242.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60599.73 |
56140.18 |
60235.52 |
66311.74 |
66874.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.48 |
0.50 |
0.54 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.62 |
0.00 |
-46.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6612.26 |
2814.28 |
8448.91 |
17499.25 |
16573.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
151410.51 |
185976.34 |
202660.01 |
211906.07 |
217902.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
140269.21 |
176821.87 |
192229.06 |
202739.48 |
206463.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
11141.30 |
9154.47 |
10430.95 |
9166.59 |
11438.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.50 |
201.23 |
264.28 |
282.31 |
267.04 |
| 应付托管费(万元) |
28.58 |
33.54 |
44.05 |
47.05 |
44.51 |
| 资产总计(万元) |
168499.94 |
196516.18 |
214638.36 |
230129.19 |
235016.35 |
| 负债合计(万元) |
746.38 |
1461.55 |
5537.83 |
3773.59 |
3875.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
167753.55 |
195054.63 |
209100.54 |
226355.61 |
231140.92 |
| 未分配利润(万元) |
-174424.57 |
-164332.02 |
-161437.87 |
-155275.04 |
-144977.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.75 |
134.92 |
77.47 |
153.72 |
78.83 |
| 投资收益(万元) |
-15122.19 |
-38746.94 |
-29477.15 |
-61707.10 |
-46941.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2256.12 |
23871.68 |
21201.57 |
4963.06 |
-4320.25 |
| 其它收入(万元) |
8.38 |
25.76 |
16.14 |
86.72 |
47.67 |
| 收入合计(万元) |
-17286.19 |
-14714.57 |
-8181.96 |
-56503.60 |
-51135.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1054.57 |
2863.52 |
1671.81 |
3324.25 |
1677.73 |
| 托管费(万元) |
175.76 |
477.25 |
278.63 |
554.04 |
279.62 |
| 其它费用(万元) |
14.08 |
29.67 |
15.15 |
28.55 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
1422.24 |
3802.88 |
2196.13 |
4375.35 |
2203.98 |
| 利润总额(万元) |
-18708.43 |
-18517.45 |
-10378.09 |
-60878.95 |
-53339.16 |
| 净利润(万元) |
-18708.43 |
-18517.45 |
-10378.09 |
-60878.95 |
-53339.16 |
