资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.54 0.03%
债券 3834.35 44.83%
银行存款和结算备付金 3850.00 45.01%
其他资产 867.04 10.14%
资产总值:8553.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.00 0.34 0.00%
微导纳米 688147 0.02 0.97 0.00%
固德威 688390 0.01 0.63 0.00%
派能科技 688063 0.01 0.59 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.00 0.32 0.00%
微导纳米 688147 0.02 0.91 0.00%
固德威 688390 0.01 0.65 0.00%
派能科技 688063 0.01 0.77 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.00 1313.13 1.06%
25国债13 13.00 1307.84 1.06%
25国债01 12.00 1213.39 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3834.35 3.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%