资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.05 0.02%
债券 3398.28 63.99%
银行存款和结算备付金 1589.12 29.92%
其他资产 322.54 6.07%
资产总值:5310.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
南方乳业 920196 0.04 0.57 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 14.00 1412.12 1.62%
26国债09 13.00 1305.35 1.50%
26国债14 6.80 680.81 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3398.28 3.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%