财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1892.00 |
1157.48 |
-2097.89 |
-1073.47 |
-1920.84 |
| 本期利润(万元) |
1638.93 |
1676.26 |
11342.60 |
12520.76 |
-1514.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.18 |
0.21 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
0.00 |
34.73 |
0.00 |
-5.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15680.61 |
0.00 |
-17442.13 |
0.00 |
-34260.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38492.70 |
40861.94 |
37193.52 |
38996.78 |
29205.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.71 |
0.68 |
0.68 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
4.36 |
0.00 |
41.95 |
0.00 |
-4.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.95 |
0.00 |
-31.92 |
0.00 |
-53.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1779.91 |
3742.88 |
2053.44 |
594.91 |
814.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
107474.72 |
121245.69 |
70937.40 |
73837.00 |
72545.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.42 |
2.54 |
1.59 |
210.20 |
294.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
3923.80 |
3834.35 |
2221.32 |
3553.03 |
3079.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.85 |
0.46 |
0.52 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.28 |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
111058.37 |
125962.73 |
73379.45 |
74831.06 |
74211.37 |
| 负债合计(万元) |
2197.87 |
2167.41 |
1021.07 |
689.07 |
784.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
108860.50 |
123795.32 |
72358.37 |
74141.99 |
73426.96 |
| 未分配利润(万元) |
-45758.12 |
-59703.63 |
-85934.46 |
-81362.99 |
-103536.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.38 |
12.82 |
4.34 |
19.20 |
12.24 |
| 投资收益(万元) |
5588.88 |
-4157.48 |
-4601.44 |
-15267.65 |
-5865.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.19 |
38079.75 |
1270.14 |
11010.79 |
-9326.36 |
| 其它收入(万元) |
46.03 |
81.66 |
8.49 |
59.39 |
14.22 |
| 收入合计(万元) |
5655.48 |
34016.76 |
-3318.47 |
-4178.27 |
-15164.98 |
| 管理人报酬(万元) |
4.50 |
7.13 |
2.79 |
6.33 |
3.26 |
| 托管费(万元) |
1.50 |
2.38 |
0.93 |
2.11 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
17.04 |
8.21 |
16.91 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
152.63 |
207.94 |
74.80 |
172.49 |
90.05 |
| 利润总额(万元) |
5502.85 |
33808.82 |
-3393.27 |
-4350.75 |
-15255.03 |
| 净利润(万元) |
5502.85 |
33808.82 |
-3393.27 |
-4350.75 |
-15255.03 |
