资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.42 0.01%
债券 3923.80 52.26%
银行存款和结算备付金 1826.43 24.33%
其他资产 1757.22 23.41%
资产总值:7507.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
派能科技 688063 0.01 0.59 0.00%
微导纳米 688147 0.02 0.97 0.00%
德业股份 605117 0.00 0.34 0.00%
固德威 688390 0.01 0.63 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 14.00 1409.07 1.29%
26国债09 13.00 1302.14 1.20%
25国债19 12.00 1212.59 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3923.80 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%