我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2732.17 |
-3799.20 |
-2005.79 |
-1135.37 |
-295.30 |
| 本期利润(万元) |
9358.74 |
-9795.19 |
-2933.96 |
-20694.87 |
-10631.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.45 |
0.00 |
-45.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65593.76 |
0.00 |
-50957.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53376.62 |
46270.95 |
52701.80 |
51097.26 |
51839.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.41 |
0.48 |
0.50 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
-32.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.64 |
0.00 |
-49.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
814.12 |
3674.46 |
4119.28 |
1586.35 |
1508.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
72545.37 |
75777.99 |
82633.52 |
31335.14 |
25759.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
294.68 |
94.55 |
760.02 |
71.65 |
320.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
3079.09 |
301.57 |
303.36 |
408.18 |
404.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.84 |
0.76 |
0.35 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.28 |
0.25 |
0.12 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
74211.37 |
82012.14 |
87815.40 |
34070.94 |
28526.02 |
| 负债合计(万元) |
784.41 |
2385.26 |
1029.46 |
465.09 |
761.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
73426.96 |
79626.88 |
86785.93 |
33605.85 |
27764.55 |
| 未分配利润(万元) |
-103536.88 |
-79012.86 |
-42075.39 |
-11327.69 |
-475.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.24 |
44.64 |
24.60 |
19.78 |
8.75 |
| 投资收益(万元) |
-5865.07 |
-1637.23 |
-331.26 |
-2192.34 |
-1850.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9326.36 |
-30534.64 |
-6871.46 |
-7146.28 |
294.79 |
| 其它收入(万元) |
14.22 |
28.73 |
17.18 |
27.80 |
6.97 |
| 收入合计(万元) |
-15164.98 |
-32098.50 |
-7160.94 |
-9291.03 |
-1540.29 |
| 管理人报酬(万元) |
3.26 |
7.96 |
3.68 |
3.80 |
1.78 |
| 托管费(万元) |
1.09 |
2.65 |
1.23 |
1.27 |
0.59 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.48 |
8.52 |
16.96 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
90.05 |
167.78 |
68.51 |
66.18 |
32.12 |
| 利润总额(万元) |
-15255.03 |
-32266.28 |
-7229.45 |
-9357.21 |
-1572.41 |
| 净利润(万元) |
-15255.03 |
-32266.28 |
-7229.45 |
-9357.21 |
-1572.41 |
