资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.42 0.01%
债券 3824.44 49.46%
银行存款和结算备付金 989.09 12.79%
其他资产 2918.39 37.74%
资产总值:7732.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 5.04 0.01%
新易盛 300502 0.02 2.60 0.01%
三环集团 300408 0.02 0.74 0.00%
蓝思科技 300433 0.03 0.61 0.00%
阳光电源 300274 0.01 1.00 0.00%
润泽科技 300442 0.02 0.64 0.00%
中际旭创 300308 0.01 1.55 0.00%
新产业 300832 0.02 1.64 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.62 0.00%
泰格医药 300347 0.02 1.38 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 14.00 1414.69 1.69%
26国债01 12.00 1207.78 1.44%
26国债09 12.00 1201.97 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3824.44 4.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%