财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6392.14 |
1492.36 |
1510.46 |
670.47 |
-587.05 |
| 本期利润(万元) |
15152.90 |
-939.10 |
13498.28 |
14121.33 |
-98.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.04 |
0.38 |
0.40 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.49 |
0.00 |
48.56 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4981.21 |
0.00 |
-2161.54 |
0.00 |
-12857.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46713.80 |
26504.65 |
30692.48 |
33006.02 |
26506.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.03 |
1.07 |
1.09 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
55.74 |
0.00 |
57.61 |
0.00 |
-0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
66.59 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
-32.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
845.61 |
969.42 |
879.16 |
369.73 |
599.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
83605.12 |
67878.37 |
51341.91 |
55636.51 |
33008.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3824.44 |
3241.94 |
2345.21 |
2850.94 |
1673.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
1.49 |
1.04 |
1.20 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.30 |
0.21 |
0.24 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
87512.60 |
69226.98 |
54180.14 |
58311.64 |
33785.50 |
| 负债合计(万元) |
3685.54 |
1086.06 |
2645.37 |
2660.61 |
785.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
83827.06 |
68140.92 |
51534.77 |
55651.03 |
32999.63 |
| 未分配利润(万元) |
33194.34 |
4001.40 |
-25411.34 |
-26742.93 |
-29117.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
15.60 |
10.33 |
16.44 |
7.72 |
| 投资收益(万元) |
12469.21 |
3417.82 |
-1160.77 |
-3226.30 |
-2438.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15723.52 |
23041.96 |
912.43 |
7963.00 |
-1047.02 |
| 其它收入(万元) |
36.49 |
29.59 |
3.26 |
38.15 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
28231.72 |
26504.98 |
-234.74 |
4791.29 |
-3476.02 |
| 管理人报酬(万元) |
6.11 |
14.27 |
6.53 |
9.92 |
4.34 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
2.85 |
1.31 |
1.98 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
17.15 |
8.32 |
16.76 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
108.02 |
153.07 |
69.65 |
105.98 |
48.08 |
| 利润总额(万元) |
28123.70 |
26351.91 |
-304.39 |
4685.30 |
-3524.11 |
| 净利润(万元) |
28123.70 |
26351.91 |
-304.39 |
4685.30 |
-3524.11 |
