我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17.47 0.57%
债券 1615.67 53.09%
银行存款和结算备付金 687.37 22.59%
其他资产 722.94 23.75%
资产总值:3043.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.02 2.60 0.01%
宁德时代 300750 0.02 5.04 0.01%
阳光电源 300274 0.01 1.00 0.00%
新产业 300832 0.02 1.64 0.00%
泰格医药 300347 0.02 1.38 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.62 0.00%
三环集团 300408 0.02 0.74 0.00%
润泽科技 300442 0.02 0.64 0.00%
中际旭创 300308 0.01 1.55 0.00%
蓝思科技 300433 0.03 0.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.07 14.07 0.04%
迈瑞医疗 300760 0.04 10.13 0.03%
金山办公 688111 0.02 5.82 0.02%
中际旭创 300308 0.04 6.26 0.02%
阳光电源 300274 0.06 6.23 0.02%
中芯国际 688981 0.12 5.12 0.02%
汇川技术 300124 0.13 7.96 0.02%
传音控股 688036 0.02 3.37 0.01%
寒武纪 688256 0.02 3.47 0.01%
海光信息 688041 0.06 4.27 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 8.00 812.06 1.94%
24国债15 5.00 501.27 1.20%
24国债09 3.00 302.35 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1615.67 3.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%