资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 730.60 10.73%
债券 3568.01 52.41%
银行存款和结算备付金 2038.89 29.95%
其他资产 469.90 6.90%
资产总值:6807.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.09 72.76 0.10%
新易盛 300502 0.19 73.91 0.10%
宁德时代 300750 0.23 66.96 0.09%
寒武纪 688256 0.05 48.03 0.07%
源杰科技 688498 0.02 32.26 0.05%
中微公司 688012 0.11 36.19 0.05%
澜起科技 688008 0.17 35.16 0.05%
中芯国际 688981 0.31 34.58 0.05%
天孚通信 300394 0.10 26.08 0.04%
海光信息 688041 0.14 31.96 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 16.50 1656.79 2.31%
26国债01 12.00 1210.39 1.69%
26国债14 7.00 700.83 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3568.01 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%