财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-197.10 |
-1156.07 |
-847.09 |
-1734.89 |
-151.48 |
| 本期利润(万元) |
3645.51 |
-1665.86 |
-734.70 |
-3544.50 |
-1985.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13773.83 |
0.00 |
-11968.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19858.63 |
15459.44 |
15495.69 |
16928.86 |
19108.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.53 |
0.56 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.12 |
0.00 |
-41.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
599.90 |
226.31 |
404.54 |
548.97 |
933.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
33008.83 |
36190.25 |
40559.25 |
36508.81 |
37991.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
72.79 |
361.58 |
22.85 |
39.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
1673.65 |
1930.38 |
2054.41 |
1899.25 |
1860.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.97 |
1.05 |
0.79 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.19 |
0.21 |
0.16 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
33785.50 |
37643.56 |
42323.13 |
38129.05 |
39821.21 |
| 负债合计(万元) |
785.87 |
1588.69 |
1813.27 |
1686.97 |
1692.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
32999.63 |
36054.87 |
40509.86 |
36442.08 |
38128.55 |
| 未分配利润(万元) |
-29117.01 |
-25259.14 |
-19540.95 |
-14659.21 |
-8930.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.72 |
20.82 |
11.84 |
21.77 |
10.48 |
| 投资收益(万元) |
-2438.19 |
-3393.55 |
-1694.92 |
-1271.96 |
-789.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1047.02 |
-3981.07 |
-408.60 |
-10668.59 |
-6615.76 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
1.61 |
0.87 |
3.38 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
-3476.02 |
-7352.19 |
-2090.82 |
-11915.40 |
-7393.66 |
| 管理人报酬(万元) |
4.34 |
12.08 |
6.29 |
10.49 |
5.86 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
2.42 |
1.26 |
2.10 |
1.17 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.91 |
9.03 |
17.17 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
48.08 |
126.48 |
66.98 |
109.42 |
55.76 |
| 利润总额(万元) |
-3524.11 |
-7478.67 |
-2157.80 |
-12024.82 |
-7449.42 |
| 净利润(万元) |
-3524.11 |
-7478.67 |
-2157.80 |
-12024.82 |
-7449.42 |
