资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 795.63 71.24%
银行存款和结算备付金 305.23 27.33%
其他资产 15.97 1.43%
资产总值:1116.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.00 402.59 2.45%
25国债19 2.60 262.73 1.60%
26国债09 1.30 130.21 0.79%
鼎通转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 795.53 4.83%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%