财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
334.08 |
82.26 |
996.89 |
972.35 |
-159.74 |
| 本期利润(万元) |
535.64 |
-297.39 |
4250.56 |
3778.79 |
336.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
0.23 |
0.20 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.05 |
0.00 |
23.61 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
316.88 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
-2762.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6143.60 |
6316.93 |
7103.98 |
8913.79 |
23513.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.11 |
1.16 |
1.14 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
9.25 |
0.00 |
26.83 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
27.09 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
-7.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.80 |
545.47 |
1006.07 |
1602.82 |
384.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
16461.22 |
18709.75 |
36874.96 |
37296.82 |
27211.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
795.63 |
866.90 |
1304.94 |
1017.98 |
1082.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.23 |
0.16 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.11 |
0.07 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
16782.42 |
19349.20 |
37930.78 |
39330.43 |
27650.69 |
| 负债合计(万元) |
324.89 |
559.20 |
503.90 |
1153.29 |
149.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
16457.53 |
18790.00 |
37426.88 |
38177.14 |
27501.17 |
| 未分配利润(万元) |
3587.07 |
2730.45 |
-2857.15 |
-3314.55 |
-5705.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
3.54 |
2.42 |
2.56 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
906.42 |
2221.57 |
-231.02 |
-1524.60 |
-1831.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
614.49 |
5269.76 |
725.48 |
6672.55 |
3940.19 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
0.42 |
0.08 |
2.21 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
1523.41 |
7495.29 |
496.97 |
5152.72 |
2109.76 |
| 管理人报酬(万元) |
0.65 |
2.29 |
1.31 |
5.13 |
3.41 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
1.07 |
0.61 |
1.20 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
16.76 |
8.30 |
16.55 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
17.91 |
50.52 |
25.54 |
57.07 |
33.36 |
| 利润总额(万元) |
1505.50 |
7444.77 |
471.43 |
5095.65 |
2076.41 |
| 净利润(万元) |
1505.50 |
7444.77 |
471.43 |
5095.65 |
2076.41 |
