我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-731.21 |
-1039.60 |
-380.44 |
-605.89 |
-22.57 |
本期利润(万元) |
586.84 |
-2167.01 |
-259.15 |
-791.40 |
186.67 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3894.74 |
0.00 |
-2686.58 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12604.48 |
12882.15 |
14330.84 |
15078.21 |
16575.86 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.77 |
0.83 |
0.85 |
0.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.21 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
677.08 |
969.59 |
1877.35 |
2990.64 |
交易性金融资产(万元) |
32036.25 |
41075.77 |
55297.76 |
66791.49 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1053.14 |
1252.11 |
1238.43 |
1264.79 |
应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.97 |
1.49 |
1.81 |
应付托管费(万元) |
0.13 |
0.19 |
0.30 |
0.36 |
资产总计(万元) |
32746.35 |
42065.93 |
57419.58 |
70368.54 |
负债合计(万元) |
196.12 |
45.04 |
29.23 |
878.18 |
所有者权益合计(万元) |
32550.23 |
42020.89 |
57390.35 |
69490.36 |
未分配利润(万元) |
-9689.19 |
-7346.96 |
-6620.62 |
2462.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.54 |
4.54 |
158.09 |
152.46 |
投资收益(万元) |
-2660.92 |
-1626.85 |
19.11 |
-84.62 |
公允价值变动收益(万元) |
-3208.24 |
-840.55 |
-6019.98 |
2917.09 |
其它收入(万元) |
0.60 |
0.54 |
1.21 |
0.31 |
收入合计(万元) |
-5862.01 |
-2462.31 |
-5841.57 |
2985.24 |
管理人报酬(万元) |
12.27 |
7.64 |
63.19 |
54.30 |
托管费(万元) |
2.45 |
1.53 |
12.64 |
10.86 |
其它费用(万元) |
17.44 |
8.60 |
6.84 |
4.00 |
费用合计(万元) |
79.76 |
42.39 |
140.16 |
99.41 |
利润总额(万元) |
-5941.77 |
-2504.70 |
-5981.73 |
2885.83 |
净利润(万元) |
-5941.77 |
-2504.70 |
-5981.73 |
2885.83 |