财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.57 |
49.36 |
20.32 |
-12.03 |
-81.42 |
| 本期利润(万元) |
68.61 |
46.59 |
37.92 |
-13.11 |
-6.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-298.20 |
0.00 |
-363.80 |
0.00 |
-444.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1135.54 |
1178.84 |
1218.47 |
1241.98 |
1323.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.80 |
0.77 |
0.74 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
5.83 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-13.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.80 |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
-25.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
508.62 |
787.54 |
517.14 |
1910.90 |
672.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
2516.08 |
2449.86 |
2594.48 |
3127.09 |
4499.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
2516.08 |
2449.86 |
2594.48 |
2720.07 |
4196.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.02 |
303.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
2.65 |
2.66 |
3.27 |
4.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.53 |
0.53 |
0.65 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
3040.61 |
3248.26 |
3132.83 |
5055.33 |
5186.00 |
| 负债合计(万元) |
22.27 |
7.50 |
12.78 |
15.53 |
32.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
3018.34 |
3240.76 |
3120.05 |
5039.80 |
5153.37 |
| 未分配利润(万元) |
-824.52 |
-987.14 |
-1071.43 |
-1510.73 |
-859.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
0.99 |
2.95 |
1.51 |
14.66 |
| 投资收益(万元) |
194.46 |
69.82 |
-438.58 |
13.53 |
-527.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.85 |
51.18 |
55.55 |
-233.52 |
21.45 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
1.99 |
188.43 |
163.58 |
60.26 |
| 收入合计(万元) |
219.73 |
123.98 |
-191.65 |
-54.89 |
-430.84 |
| 管理人报酬(万元) |
31.37 |
15.56 |
43.89 |
26.86 |
36.08 |
| 托管费(万元) |
6.27 |
3.11 |
8.78 |
5.37 |
8.40 |
| 其它费用(万元) |
1.40 |
0.66 |
1.68 |
2.91 |
17.64 |
| 费用合计(万元) |
46.70 |
23.06 |
64.81 |
41.79 |
68.55 |
| 利润总额(万元) |
173.03 |
100.92 |
-256.46 |
-96.69 |
-499.40 |
| 净利润(万元) |
173.03 |
100.92 |
-256.46 |
-96.69 |
-499.40 |
