我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.49 |
114.89 |
59.24 |
-301.60 |
-149.65 |
| 本期利润(万元) |
-15.78 |
86.26 |
195.21 |
-289.61 |
-50.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.07 |
-0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-14.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-447.79 |
0.00 |
-279.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1533.69 |
1527.69 |
3984.44 |
1558.79 |
1622.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.77 |
0.84 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.11 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
-13.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1910.90 |
672.21 |
3488.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
3127.09 |
4499.54 |
2021.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
2720.07 |
4196.05 |
2021.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
407.02 |
303.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
4.31 |
2.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.86 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5055.33 |
5186.00 |
5511.10 |
| 负债合计(万元) |
15.53 |
32.63 |
18.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5039.80 |
5153.37 |
5492.34 |
| 未分配利润(万元) |
-1510.73 |
-859.05 |
-627.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
14.66 |
12.86 |
| 投资收益(万元) |
13.53 |
-527.21 |
-81.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-233.52 |
21.45 |
-346.28 |
| 其它收入(万元) |
163.58 |
60.26 |
30.59 |
| 收入合计(万元) |
-54.89 |
-430.84 |
-384.12 |
| 管理人报酬(万元) |
26.86 |
36.08 |
20.27 |
| 托管费(万元) |
5.37 |
8.40 |
5.07 |
| 其它费用(万元) |
2.91 |
17.64 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
41.79 |
68.55 |
37.88 |
| 利润总额(万元) |
-96.69 |
-499.40 |
-422.01 |
| 净利润(万元) |
-96.69 |
-499.40 |
-422.01 |
