农银品质农业股票A(016725)_最新动态

农银品质农业股票A016725ABC HUILI QUALITY AGRICULTURAL EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.7047 -0.0043(-0.61%)

累计净值：0.7047

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

农银品质农业股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李芳洲

基金规模：0.09亿元

农银品质农业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-2.53	2.77	-7.81	-11.02
股票型名次	1965	2506	881	2975	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.92	7.77	-21.04	-	-29.53
股票型名次	2830	3183	3425	2961	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
农银品质农业股票A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	南方上证380ETF联接A	0.24	-0.31	-4.70	7.63	7.56
1964	南方上证380ETF联接C	0.24	-0.35	-4.80	7.41	7.25
1965	农银品质农业股票A	0.24	-2.53	2.77	-7.81	-11.02
1966	鹏华沪深300ETF	0.24	-1.94	-6.60	4.53	0.00
1967	前海开源MSCI中国A股消费A	0.24	-1.71	4.27	-10.64	-16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
农银品质农业股票A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.32	-2.52	3.99	7.35	8.37
2505	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.39	-2.53	-3.05	-14.51	-23.11
2506	农银品质农业股票A	0.24	-2.53	2.77	-7.81	-11.02
2507	民生加银核心资产股票C	-0.49	-2.54	7.48	-2.86	0.42
2508	银华品质消费股票	-0.06	-2.54	6.18	-6.18	-16.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
农银品质农业股票A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	交运ETF	-0.67	-0.57	2.80	-1.89	-7.50
880	博时标普500ETF联接(QDII)E	1.39	0.75	2.79	16.28	8.81
881	农银品质农业股票A	0.24	-2.53	2.77	-7.81	-11.02
882	南方小康C	0.08	-0.37	2.75	-2.91	-5.32
883	华夏标普500ETF(QDII)	1.54	0.95	2.74	16.54	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
农银品质农业股票A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	0.11	-5.93	-16.82	-7.81	-10.31
2974	金信消费升级股票A	1.31	0.44	-3.51	-7.81	-24.55
2975	农银品质农业股票A	0.24	-2.53	2.77	-7.81	-11.02
2976	鹏华国防A	-0.16	4.67	-6.69	-7.81	-12.83
2977	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.87	-1.12	-4.10	-7.84	-20.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
农银品质农业股票A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	前海开源中航军工C	-0.01	5.09	-2.93	-4.78	-11.00
2835	富国中证消费50ETF联接A	-0.34	-1.05	7.60	-4.71	-11.01
2836	农银品质农业股票A	0.24	-2.53	2.77	-7.81	-11.02
2837	华夏中证全指证券公司ETF联接A	0.84	0.23	-5.35	3.07	-11.03
2838	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-1.43	-6.79	-15.66	-14.00	-11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
农银品质农业股票A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	太平价值增长股票A	-10.90	7.44	-16.16	-15.94	-25.32
2829	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
2830	农银品质农业股票A	-10.92	7.77	-21.04	-	-29.53
2831	汇丰晋信沪港深股票C	-10.96	34.76	29.46	-19.60	42.51
2832	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-23.19	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
农银品质农业股票A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	交银施罗德消费新驱动股票	-14.61	7.85	-32.51	-38.00	271.31
3182	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30
3183	农银品质农业股票A	-10.92	7.77	-21.04	-	-29.53
3184	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-31.76	7.71	15.08	-25.51	-15.83
3185	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-27.85	7.68	-1.30	-	-5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
农银品质农业股票A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	国泰中证畜牧养殖ETF	-18.25	10.72	-20.96	-29.70	-46.93
3424	中金华证清洁能源指数发起C	-19.76	19.11	-20.99	-	-51.75
3425	农银品质农业股票A	-10.92	7.77	-21.04	-	-29.53
3426	国泰价值领航股票C	-17.28	5.49	-21.08	-41.40	-41.59
3427	中欧品质消费股票A	-24.41	-0.08	-21.15	-51.85	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
农银品质农业股票A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	19.51	89.98	75.70	-	69.46
2960	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	19.15	88.87	74.14	-	67.49
2961	农银品质农业股票A	-10.92	7.77	-21.04	-	-29.53
2962	农银品质农业股票C	-11.27	6.92	-21.98	-	-30.66
2963	长信中证科创创业50指数增强A	23.22	169.55	132.98	-	95.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
农银品质农业股票A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	招商中证电池主题ETF联接C	-13.61	68.61	26.10	-	-29.37
3217	中海医疗保健C	-9.67	16.74	-15.03	-	-29.47
3218	农银品质农业股票A	-10.92	7.77	-21.04	-	-29.53
3219	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-32.42	8.87	0.38	-29.12	-29.57
3220	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-11.92	62.83	15.98	-33.51	-29.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	3.20	150.30	5.04%
牧原股份	002714	4.25	148.71	4.99%
盐湖股份	000792	4.70	141.89	4.76%
温氏股份	300498	11.20	137.98	4.63%
海天味业	603288	4.00	132.64	4.45%
养元饮品	603156	2.50	122.67	4.11%
贵州茅台	600519	0.10	118.55	3.98%
海大集团	002311	2.50	111.53	3.74%
双汇发展	000895	4.70	105.28	3.53%
云天化	600096	3.00	91.20	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	64.40%
农、林、牧、渔业	0.05	16.44%
金融业	0.00	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7090	0.7100	0.7030	0.7009	0.7010
累计净值(元)	0.7090	0.7100	0.7030	0.7009	0.7010

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。